صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۸ | ۰.۰۲ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۸,۷۱۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶ | ۰.۰۱ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۳,۸۴۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۵ | ۰.۰۲ % | ۷۳,۶۷۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۳,۸۴۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۵ | ۰.۰۲ % | ۷۳,۶۸۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۳,۸۴۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۵ | ۰.۰۲ % | ۷۳,۶۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۰,۱۰۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۵ | ۰.۰۲ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۸,۰۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۰۲۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴ | ۰.۰۲ % | ۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |