صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۹,۲۱۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۰,۰۵۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۱,۹۷۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۸,۷۳۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۸,۷۳۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۸,۷۳۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۹,۰۹۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۶۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۰,۷۰۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |