صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۶,۲۹۹ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲۴,۹۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۷,۹۳۰ | ۹۸.۹۶ % | ۳۸,۴۴۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۳ | ۰.۰۲ % | ۱۷۷,۳۲۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۵,۳۳۲ | ۹۸.۰۴ % | ۲۲۲,۰۵۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۲,۴۶۹ | ۹۸.۰۹ % | ۴۰۹,۷۵۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۰,۸۱۸ | ۹۸.۰۴ % | ۴۰۵,۳۷۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۱ | ۰.۰۵ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۶,۱۸۱ | ۹۷.۵۹ % | ۳۸۷,۱۰۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۸۲ | ۰.۵ % | ۱۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۶,۱۸۱ | ۹۷.۵۹ % | ۳۸۷,۱۰۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۸۲ | ۰.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۶,۱۸۱ | ۹۷.۵۹ % | ۳۸۷,۱۰۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۸۲ | ۰.۵ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۹,۱۷۹ | ۹۷.۷ % | ۳۶۵,۳۷۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۸۲ | ۰.۳۸ % | ۱۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۳,۲۶۰ | ۹۷.۳ % | ۳۸۳,۰۵۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۴۸ | ۰.۷۶ % | ۲۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |