صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۸,۱۳۱ | ۹۷.۱۴ % | ۳۰۹,۶۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۳۳ | ۰.۸۳ % | ۲۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۸,۱۳۱ | ۹۷.۱۴ % | ۳۰۹,۶۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۳۳ | ۰.۸۳ % | ۲۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۲,۶۸۷ | ۹۷.۳۵ % | ۳۰۹,۴۶۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۶۶ | ۰.۶۱ % | ۲۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۰,۴۵۳ | ۹۷.۲۷ % | ۳۱۰,۴۳۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۵۰ | ۰.۶۷ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۱,۵۸۳ | ۹۷.۵۲ % | ۳۰۵,۰۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۴۹ | ۰.۴۱ % | ۳۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۲,۶۲۰ | ۹۷.۱۱ % | ۳۰۸,۹۱۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۹۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۲,۶۲۰ | ۹۷.۱۱ % | ۳۰۸,۹۱۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۹۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۲,۶۲۰ | ۹۷.۱۱ % | ۳۰۸,۹۱۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۹۱ | ۰.۸۲ % | ۳۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۲,۶۲۰ | ۹۷.۱۱ % | ۳۰۸,۹۱۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۹۱ | ۰.۸۲ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۳,۱۴۱ | ۹۷.۲۵ % | ۳۰۷,۱۲۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۰۹ | ۰.۶۴ % | ۳۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |