صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۰,۱۱۳,۸۵۹ | ۹۴.۲۲ % | ۱,۶۸۲,۶۹۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۴۶ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۰,۲۹۰,۸۵۰ | ۹۴.۶۵ % | ۱,۵۹۷,۲۰۲ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۰۰ | ۰.۳۵ % | ۲,۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲۹,۴۵۳,۵۲۲ | ۹۴.۴ % | ۱,۵۳۴,۳۷۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۱۷ | ۰.۶۷ % | ۲,۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲۹,۹۱۷,۱۱۱ | ۹۴.۵۲ % | ۱,۵۰۶,۵۷۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۵۶ | ۰.۴۱ % | ۹۷,۴۳۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۰,۵۷۱,۷۲۹ | ۹۵.۰۳ % | ۱,۵۴۰,۷۱۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۰,۵۷۱,۷۲۹ | ۹۵.۰۳ % | ۱,۵۴۰,۷۱۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۰,۳۲۶,۶۴۲ | ۹۴.۷۶ % | ۱,۵۴۰,۷۱۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۶ | ۰.۱۷ % | ۸۱,۲۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۰,۰۶۵,۳۱۷ | ۹۴.۹۵ % | ۱,۴۰۷,۰۶۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۸۶ | ۰.۶ % | ۲,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۰,۳۸۳,۸۰۴ | ۹۵.۴۵ % | ۱,۳۵۵,۱۰۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۳ | ۰.۲۸ % | ۲,۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۹,۲۴۹,۳۶۸ | ۹۵.۵۸ % | ۱,۲۸۵,۷۶۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۳ | ۰.۲۱ % | ۲,۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |