صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۶,۵۵۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۴۶ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۸,۰۵۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۰۰ | ۰.۳۵ % | ۲,۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۷,۹۰۱ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۱۷ | ۰.۶۷ % | ۲,۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۲۳,۶۸۱ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۵۶ | ۰.۴۱ % | ۹۷,۴۳۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۲,۴۴۸ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۲,۴۴۸ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۶۷,۳۶۲ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۶ | ۰.۱۷ % | ۸۱,۲۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۲,۳۸۵ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۸۶ | ۰.۶ % | ۲,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۸,۹۰۴ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۳ | ۰.۲۸ % | ۲,۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۵,۱۳۶ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۳ | ۰.۲۱ % | ۲,۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |