صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵,۳۹۶ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲ | ۰.۱ % | ۲,۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۰,۷۹۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۳۴۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۷,۸۹۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۴,۳۱۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۶۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۷۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |