صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۸,۱۸۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴ | ۰.۰۲ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۶,۰۹۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۶,۰۹۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۶,۰۹۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۶,۰۹۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۲,۱۵۵ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱۰۲,۱۲۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۴,۵۳۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۱,۶۳۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۶,۲۹۹ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲۴,۹۱۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۶,۲۹۹ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲۴,۹۲۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |