| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۶۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۱) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۲.۵۶ |
۰.۰۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۱) |
۶۳۵.۹۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۹۹ |
۳.۵۹ |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۲ |
(۴۲.۳۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۴۴ |
۱.۶۵ |
۱۸,۰۹۹.۸۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۴.۴ |
(۲.۱۶) |
۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۴.۴۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۴ |
(۳.۹۷) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|