| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۳۱ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۱۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۲.۳۲) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۳۹ |
۲.۶۶ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۳.۴۷ |
۰.۱۲ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۴) |
۲,۰۴۳.۲۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۳.۸۶ |
۰.۹۲ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۶.۳۹) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۳۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۳.۰۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|