| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۵ |
۹,۳۵۲.۹۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۴۳.۵۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۲.۵۴ |
۱۲,۷۳۵.۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۳ |
(۰.۴۶) |
۴۰۵,۳۱۰.۰۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۴۷.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۴۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۲.۴۹ |
۶۶.۵۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۵) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۹۷ |
۱.۰۸ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۶۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۳) |
۱,۹۶۶.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۹۷ |
۰.۶۳ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|