| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۲۶ |
۹۵۷.۱۵ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۳.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۹.۲۲ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۸) |
۲,۹۴۰.۳۳ |
(۹۹.۵۷) |
| ۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۶۶,۵۱۹,۴۵۹.۵۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۴ |
۷,۴۷۶.۵۵ |
۶۸.۵۱ |
| ۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۹ |
(۴۲.۱۹) |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۰.۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۱.۱۲ |
(۱) |
۵,۸۲۹.۳۹ |
(۹۷.۴۶) |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶) |
۸۷.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۰۰۹.۵۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۹) |
(۶۵.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۲۳.۰۷ |
۳۱.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۱.۹۳ |
(۰.۳) |
۱۰۶,۹۴۶.۱۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|