صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱.۵۵ ۰.۵۵ ۲۷,۵۸۰.۷۹ ۶۵۲.۴۶
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱.۵ (۰.۰۷) ۲۲,۴۱۵.۱۹ (۲۳.۰۳)
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۵۲ ۰ ۵۶۰.۲۵ ۰
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۷۷) (۰.۶۲) (۹۴.۱۳) (۸۹.۷۶)
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۲۶) ۰.۰۹ (۶۱.۴۹) ۳۸.۶۸
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰.۳۷ ۰.۰۶ ۲۹۱.۱۱ ۲۵.۳۸
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۲.۵) (۰.۱۶) (۹۹.۹۹) (۴۴.۸۵)
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۱.۶۷ (۰.۰۹) ۴۱,۷۴۵.۰۸ (۲۸.۶۵)
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۷.۳۹ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (۰.۳) (۰.۳) (۶۷) (۶۶.۳۷)
۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۳.۲۴ ۱.۵ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۲.۳۵ (۰.۳۲) ۴۷۹,۳۱۸.۴۴ (۶۹.۲۴)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۰.۲۱ ۲.۹ ۱۱۷.۳۶ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۲.۱۳ ۱.۵۴ ۲۱۹,۹۰۳.۱۳ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۳.۴۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (۰.۲۲) ۰.۴۳ (۵۵.۶۲) ۳۷۹.۸۶