| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۲.۸۷) |
۳.۹۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۹) |
۴.۰۹ |
(۹۲.۱۱) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۸۲ |
۶,۳۰۵.۵۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۴۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۹) |
۳.۷۲ |
(۹۶.۲۸) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۹) |
۱.۳۴ |
(۹۷.۳۶) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۳) |
۳۴.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۹۹ |
(۱.۵۳) |
۳,۵۵۲.۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۴) |
۰.۷ |
(۹۶.۷۷) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|