| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۶۳ |
۱۴,۲۱۹.۹۳ |
۹۰۲.۸ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۳۱.۰۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸۷.۳۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۰,۵۶۸.۹۵ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۶ |
۶,۰۴۶.۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۹ |
(۹۰.۵۱) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۴.۴۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۲.۴۹ |
۵۷۷.۴۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۵۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۹۴) |
(۵۵.۸) |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۷۷ |
۱.۵۴ |
۱,۵۱۷.۶۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۵۶ |
۲۶,۳۰۱.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|