| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۶۲۶.۹۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۰۹ |
۲,۴۱۶.۹۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۹) |
۱,۵۵۷.۲۷ |
(۹۶.۳۵) |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۴ |
۳,۲۰۶.۵۵ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۹۸ |
۳.۰۱ |
۳,۴۵۶.۴۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۹۹ |
(۱.۹) |
۳,۴۸۷.۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۳۸ |
۳,۳۷۸.۸۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳,۸۵۶.۲۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۵) |
۳,۴۳۹.۳۲ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
۲.۷۲ |
۱,۳۳۰.۳۲ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۸۴۰.۲۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۴.۰۵) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۳.۲۱ |
(۹۵.۴۵) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۹۸ |
۳.۰۸ |
۳,۴۳۱.۵۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|