| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۵ |
۲.۴۶ |
۸۲۵,۳۸۳.۳۱ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
۲.۱۶ |
۲,۵۳۷.۹۸ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲.۴۸ |
(۶۸.۸۴) |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۲.۵ |
(۰.۸۳) |
۸۲۱,۰۹۲.۳۹ |
(۹۵.۱۶) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱ |
۲.۰۸ |
۳,۷۱۴.۴۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۷۷ |
(۰.۷۲) |
۶۱,۰۳۸.۰۳ |
(۹۲.۹) |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
۲.۳۶ |
۳۰۹.۹۱ |
۵۰۰,۳۰۴.۴۵ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۱.۳۸ |
(۱.۶۶) |
۱۴,۸۰۳.۲۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۳) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۸۳.۶۴ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|