ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۸) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۲.۲۴) |
(۳۵.۸۵) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۷۵ |
۰.۴۱ |
۵۷,۱۵۰.۰۹ |
۳۴۹.۶۵ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۹۲ |
(۴۱.۴۳) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۹۲) |
۱,۰۱۳.۵۷ |
(۹۶.۶) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۸۲) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۹۷) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۲۸۶ |
۲۹.۱۹ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۰۴ |
۱۹,۹۶۳.۴۳ |
۱۵.۶۶ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۵) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۵) |
۶۰۱.۱۶ |
(۷۱.۸) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۵۰.۵۶) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷) |
(۵۷.۰۱) |
|