شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | صفر ریال |
||||||||
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | صفر ریال |
||||||||
3 | کارمزد مدیر | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق |
||||||||
4 | کارمزد متولی | سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1300 میلیون ریال خواهد بود. |
||||||||
5 | کارمزد بازارگردان | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق |
||||||||
6 | حق الزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
||||||||
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. |
||||||||
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | صفر ریال |
||||||||
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 2500 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها
|
||||||||
10 | هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | ندارد |
|
کارمزد ابطال | ندارد |