سرمايه گذاران محترم در انجام معاملات خود در این صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در نظر داشته باشند كه خالص ارزش دارايي هاي این صندوق با نام NAV ابطال در بخش مربوطه در سایتهای مديريت فناوري اطلاعات بورس تهران (TSETMC.COM) و نيز سايت صندوق نمايش داده مي شود. معامله واحدهاي اين صندوق با فاصله قيمتي از NAV احتمال ايجاد زيان براي خريداران را به همراه خواهد داشت. هر چه فاصله قيمت معامله هر واحد از NAV صندوق بيشتر باشد، ريسك ايجاد زيان براي سرمايه گذار بسيار بيشتر خواهد بود. از اين رو سرمايه گذاران محترم قبل از معامله واحدهاي صندوق حتما قيمت معامله خود را با NAV صندوق مدنظر مقايسه نمايند.