صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۲,۰۶۰,۶۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۷,۹۳۹,۴۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳,۰۰۸,۴۶۱,۴۲۴,۲۴۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۹۴,۳۹۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۹۴,۰۴۹
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۹۴,۰۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۹۴,۴۵۱ ۹۴,۱۰۷ ۹۴,۱۰۷ ۰ ۳,۱۷۸,۷۹۱ ۱,۰۹۳,۸۹۸,۱۶۵ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۸۲,۰۶۰,۶۰۰ ۸۳,۰۰۸,۴۶۱,۴۲۴,۲۴۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۹۴,۶۲۰ ۹۴,۲۷۶ ۹۴,۲۷۶ ۰ ۷,۳۹۰,۹۲۲ ۱,۰۹۰,۷۱۹,۳۷۴ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۷۸,۸۸۱,۸۰۹ ۸۲,۸۵۷,۲۸۱,۶۳۸,۷۸۵
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۹۵,۱۷۲ ۹۴,۸۳۰ ۹۴,۸۳۰ ۰ ۱۰,۴۷۸,۲۰۰ ۱,۰۸۳,۳۲۸,۴۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۷۱,۴۹۰,۸۸۷ ۸۲,۶۴۳,۳۳۵,۸۲۷,۵۱۹
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۹۳,۱۰۵ ۹۲,۷۶۵ ۹۲,۷۶۵ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۵۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷ ۷۹,۸۷۲,۰۴۳,۳۹۰,۱۴۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۹۳,۱۰۸ ۹۲,۷۶۹ ۹۲,۷۶۹ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۵۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷ ۷۹,۸۷۴,۹۲۶,۰۷۴,۴۹۱
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۹۳,۱۱۲ ۹۲,۷۷۲ ۹۲,۷۷۲ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۵۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷ ۷۹,۸۷۷,۸۰۸,۷۵۸,۸۸۶
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۹۳,۱۱۵ ۹۲,۷۷۵ ۹۲,۷۷۵ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۵۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷ ۷۹,۸۸۰,۶۹۱,۴۰۲,۶۰۱
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۹۳,۱۱۸ ۹۲,۷۷۹ ۹۲,۷۷۹ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۵۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷ ۷۹,۸۸۳,۵۷۴,۰۸۷,۰۸۳
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۹۳,۱۲۲ ۹۲,۷۸۲ ۹۲,۷۸۲ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۸۵۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷ ۷۹,۸۸۶,۴۵۴,۲۰۰,۷۵۷
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۹۱,۰۵۵ ۹۰,۷۲۳ ۹۰,۷۲۳ ۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۸۵۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷ ۷۸,۱۱۳,۲۳۴,۵۱۱,۹۷۰
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۸۹,۶۶۳ ۸۹,۳۳۶ ۸۹,۳۳۶ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۱۹۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۰,۳۵۲,۶۸۷ ۷۶,۸۶۰,۲۶۱,۳۷۳,۶۹۲
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۸۸,۳۴۲ ۸۸,۰۲۰ ۸۸,۰۲۰ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۱۹۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۰,۳۵۲,۶۸۷ ۷۵,۷۲۸,۱۴۸,۵۷۸,۹۴۵
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۸۸,۳۴۵ ۸۸,۰۲۳ ۸۸,۰۲۳ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۱۹۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۰,۳۵۲,۶۸۷ ۷۵,۷۳۰,۸۲۳,۲۴۰,۹۹۵
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۸۷,۸۸۹ ۸۷,۵۶۹ ۸۷,۵۶۹ ۰ ۲,۲۷۳,۹۴۴ ۱,۰۷۲,۱۹۰,۲۵۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۶۰,۳۵۲,۶۸۷ ۷۵,۳۴۰,۱۹۲,۶۱۴,۰۳۰
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۸۸,۵۷۵ ۸۸,۲۵۲ ۸۸,۲۵۲ ۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۹۱۶,۳۰۸ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۵۸,۰۷۸,۷۴۳ ۷۵,۷۲۷,۵۹۱,۷۴۰,۹۹۶
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۸۸,۸۰۷ ۸۸,۴۸۳ ۸۸,۴۸۳ ۰ ۵۶۱,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۶۲۱,۳۰۸ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۵۶,۷۸۳,۷۴۳ ۷۵,۸۱۰,۵۱۸,۴۴۲,۴۷۱
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۸۸,۴۷۷ ۸۸,۱۵۳ ۸۸,۱۵۳ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ ۷۵,۴۷۸,۸۲۲,۴۳۶,۷۶۴
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۹۰,۷۴۵ ۹۰,۴۱۳ ۹۰,۴۱۳ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ ۷۷,۴۱۳,۸۰۲,۹۵۷,۰۹۰
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۸۹,۲۵۶ ۸۸,۹۳۰ ۸۸,۹۳۰ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ ۷۶,۱۴۳,۷۰۵,۹۷۶,۹۷۴
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۸۹,۲۶۰ ۸۸,۹۳۳ ۸۸,۹۳۳ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ ۷۶,۱۴۶,۴۷۹,۲۵۸,۱۵۴
    مشاهده همه