اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 90,287,442 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 9,712,558 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,129,571,423,520 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,541 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,511 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,511 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید | |
| متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین | |
| مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست | |
| مدیر ثبت : ندارد | |
| ضامن نقد شوندگی اول : ندارد | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30 | |
| نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1398/03/27 | 12,541 | 12,511 | 0 | 150,000 | 159,557,442 | 0 | 70,270,000 | 90,287,442 | 1,129,571,423,520 |
| 2 | 1398/03/26 | 12,800 | 12,768 | 0 | 850,000 | 159,407,442 | 0 | 70,270,000 | 90,137,442 | 1,150,912,248,512 |
| 3 | 1398/03/25 | 12,479 | 12,449 | 0 | 1,110,000 | 158,557,442 | 0 | 70,270,000 | 89,287,442 | 1,111,531,895,402 |
| 4 | 1398/03/24 | 12,121 | 12,091 | 0 | 0 | 157,447,442 | 0 | 70,270,000 | 88,177,442 | 1,066,179,689,857 |
| 5 | 1398/03/23 | 12,121 | 12,092 | 0 | 0 | 157,447,442 | 0 | 70,270,000 | 88,177,442 | 1,066,203,276,799 |
| 6 | 1398/03/22 | 12,121 | 12,092 | 0 | 460,000 | 157,447,442 | 0 | 70,270,000 | 88,177,442 | 1,066,226,870,807 |
| 7 | 1398/03/21 | 12,049 | 12,019 | 0 | 110,000 | 156,987,442 | 0 | 70,270,000 | 87,717,442 | 1,054,292,050,535 |
| 8 | 1398/03/20 | 12,062 | 12,033 | 0 | 350,000 | 156,877,442 | 0 | 70,270,000 | 87,607,442 | 1,054,141,492,505 |
| 9 | 1398/03/19 | 11,895 | 11,866 | 0 | 1,140,000 | 156,527,442 | 0 | 70,270,000 | 87,257,442 | 1,035,405,144,256 |
| 10 | 1398/03/18 | 12,274 | 12,244 | 0 | 1,550,000 | 155,387,442 | 0 | 70,270,000 | 86,117,442 | 1,054,455,626,908 |
| 11 | 1398/03/17 | 12,250 | 12,220 | 0 | 0 | 153,837,442 | 0 | 70,270,000 | 84,567,442 | 1,033,422,665,624 |
| 12 | 1398/03/16 | 12,250 | 12,220 | 0 | 0 | 153,837,442 | 0 | 70,270,000 | 84,567,442 | 1,033,445,413,275 |
| 13 | 1398/03/15 | 12,251 | 12,221 | 0 | 0 | 153,837,442 | 0 | 70,270,000 | 84,567,442 | 1,033,468,167,991 |
| 14 | 1398/03/14 | 12,251 | 12,221 | 0 | 0 | 153,837,442 | 0 | 70,270,000 | 84,567,442 | 1,033,490,929,773 |
| 15 | 1398/03/13 | 12,251 | 12,221 | 0 | 1,060,000 | 153,837,442 | 0 | 70,270,000 | 84,567,442 | 1,033,513,698,620 |
| 16 | 1398/03/12 | 12,357 | 12,327 | 0 | 1,000,000 | 152,777,442 | 0 | 70,270,000 | 83,507,442 | 1,029,390,115,106 |
| 17 | 1398/03/11 | 12,458 | 12,427 | 0 | 1,030,000 | 151,777,442 | 0 | 70,270,000 | 82,507,442 | 1,025,349,208,526 |
| 18 | 1398/03/10 | 12,442 | 12,412 | 0 | 0 | 150,747,442 | 0 | 70,270,000 | 81,477,442 | 1,011,276,435,301 |
| 19 | 1398/03/09 | 12,442 | 12,412 | 0 | 0 | 150,747,442 | 0 | 70,270,000 | 81,477,442 | 1,011,298,627,734 |
| 20 | 1398/03/08 | 12,443 | 12,412 | 0 | 10,000 | 150,747,442 | 240,000 | 70,270,000 | 81,477,442 | 1,011,320,827,232 |