اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 78,637,442 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 21,362,558 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,027,863,555,393 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,103 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,071 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,071 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید | |
| متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین | |
| مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست | |
| مدیر ثبت : ندارد | |
| ضامن نقد شوندگی اول : ندارد | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30 | |
| نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1398/02/28 | 13,103 | 13,071 | 0 | 0 | 146,587,442 | 80,000 | 68,950,000 | 78,637,442 | 1,027,863,555,393 |
| 2 | 1398/02/27 | 13,362 | 13,329 | 0 | 0 | 146,587,442 | 0 | 68,870,000 | 78,717,442 | 1,049,230,298,893 |
| 3 | 1398/02/26 | 13,362 | 13,329 | 0 | 0 | 146,587,442 | 0 | 68,870,000 | 78,717,442 | 1,049,253,053,920 |
| 4 | 1398/02/25 | 13,362 | 13,330 | 0 | 10,000 | 146,587,442 | 270,000 | 68,870,000 | 78,717,442 | 1,049,275,816,249 |
| 5 | 1398/02/24 | 13,519 | 13,486 | 0 | 560,000 | 146,577,442 | 0 | 68,600,000 | 78,977,442 | 1,065,094,677,937 |
| 6 | 1398/02/23 | 13,483 | 13,450 | 0 | 600,000 | 146,017,442 | 360,000 | 68,600,000 | 78,417,442 | 1,054,690,710,239 |
| 7 | 1398/02/22 | 13,458 | 13,425 | 0 | 370,000 | 145,417,442 | 0 | 68,240,000 | 78,177,442 | 1,049,518,877,376 |
| 8 | 1398/02/21 | 13,644 | 13,611 | 0 | 400,000 | 145,047,442 | 0 | 68,240,000 | 77,807,442 | 1,059,008,639,092 |
| 9 | 1398/02/20 | 13,909 | 13,875 | 0 | 0 | 144,647,442 | 0 | 68,240,000 | 77,407,442 | 1,074,041,212,779 |
| 10 | 1398/02/19 | 13,910 | 13,875 | 0 | 0 | 144,647,442 | 0 | 68,240,000 | 77,407,442 | 1,074,064,745,717 |
| 11 | 1398/02/18 | 13,910 | 13,876 | 0 | 730,000 | 144,647,442 | 0 | 68,240,000 | 77,407,442 | 1,074,088,285,957 |
| 12 | 1398/02/17 | 13,874 | 13,840 | 0 | 350,000 | 143,917,442 | 0 | 68,240,000 | 76,677,442 | 1,061,214,053,107 |
| 13 | 1398/02/16 | 13,651 | 13,617 | 0 | 150,000 | 143,567,442 | 0 | 68,240,000 | 76,327,442 | 1,039,372,952,520 |
| 14 | 1398/02/15 | 13,596 | 13,563 | 0 | 200,000 | 143,417,442 | 0 | 68,240,000 | 76,177,442 | 1,033,164,624,814 |
| 15 | 1398/02/14 | 13,652 | 13,618 | 0 | 180,000 | 143,217,442 | 0 | 68,240,000 | 75,977,442 | 1,034,682,534,424 |
| 16 | 1398/02/13 | 13,505 | 13,472 | 0 | 0 | 143,037,442 | 0 | 68,240,000 | 75,797,442 | 1,021,170,143,381 |
| 17 | 1398/02/12 | 13,506 | 13,473 | 0 | 0 | 143,037,442 | 0 | 68,240,000 | 75,797,442 | 1,021,192,270,082 |
| 18 | 1398/02/11 | 13,506 | 13,473 | 0 | 200,000 | 143,037,442 | 0 | 68,240,000 | 75,797,442 | 1,021,214,404,086 |
| 19 | 1398/02/10 | 13,255 | 13,222 | 0 | 0 | 142,837,442 | 0 | 68,240,000 | 75,597,442 | 999,573,367,914 |
| 20 | 1398/02/09 | 13,357 | 13,324 | 0 | 750,000 | 142,837,442 | 0 | 68,240,000 | 75,597,442 | 1,007,285,819,619 |