صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۱۵,۵۱۰,۳۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۴,۴۸۹,۶۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸۶,۹۵۰,۴۰۰,۶۹۹,۴۶۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۸۴,۱۸۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۸۳,۳۷۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۸۳,۳۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه