صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۱,۲۷۴,۵۱۸ | ۹۴.۰۲ | ۳,۱۶۸,۷۱۴ | ۹۷.۹۱ | ۲,۸۹۱,۳۱۲ | ۹۷.۳۹ | ۲,۴۲۸,۶۸۸ | ۹۷.۱۳ |
| اوراق | ۶۷,۸۳۹ | ۵ | ۴۷,۳۴۳ | ۱.۴۶ | ۵۰,۴۰۰ | ۱.۷ | ۵۰,۵۸۲ | ۲.۰۲ |
| وجه نقد | ۱۱,۴۷۵ | ۰.۸۵ | ۱۱,۳۴۹ | ۰.۳۵ | ۱۳,۶۲۴ | ۰.۴۶ | ۱۸,۷۵۷ | ۰.۷۵ |
| سایر دارایی ها | ۱,۸۰۰ | ۰.۱۳ | ۹,۰۱۱ | ۰.۲۸ | ۱۳,۳۳۳ | ۰.۴۵ | ۲,۴۱۱ | ۰.۱ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱,۲۷۲,۴۴۶ | ۹۳.۸۶ | ۳,۱۶۸,۷۱۴ | ۹۷.۹۱ | ۲,۸۹۱,۳۱۲ | ۹۷.۳۹ | ۲,۴۲۸,۶۸۸ | ۹۷.۱۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||