صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۶۱۳,۰۷۴ | ۸۵.۳۱ | ۱,۰۳۹,۷۱۷ | ۹۴.۷۵ | ۱,۰۲۷,۸۰۹ | ۹۴.۶۱ | ۱,۰۱۵,۱۵۳ | ۹۴.۵۳ |
| اوراق | ۹۰,۵۱۱ | ۱۲.۵۹ | ۴۵,۸۰۹ | ۴.۱۷ | ۴۸,۶۲۴ | ۴.۴۷ | ۵۰,۸۶۳ | ۴.۷۳ |
| وجه نقد | ۱۳,۵۵۷ | ۱.۸۸ | ۱۱,۱۵۰ | ۱.۰۱ | ۸,۹۳۲ | ۰.۸۲ | ۶,۱۰۹ | ۰.۵۶ |
| سایر دارایی ها | ۱,۴۲۰ | ۰.۱۹ | ۶۳۹ | ۰.۰۵ | ۸۹۴ | ۰.۰۸ | ۱,۷۳۲ | ۰.۱۶ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۶۰۸,۸۱۷ | ۸۴.۷۲ | ۱,۰۳۹,۷۱۷ | ۹۴.۷۵ | ۱,۰۲۷,۸۰۹ | ۹۴.۶۱ | ۱,۰۱۵,۱۵۳ | ۹۴.۵۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||