ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۵۲,۲۴۸	۲.۹۹	۱۱۵,۷۷۲	۰.۰۲	۲۸۸,۱۳۳	۰.۰۵	۲۳۱,۳۳۷	۰.۰۴
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۰,۱۲۳	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۴,۷۳۹	۰.۲۳	۴۵۴,۰۶۹	۰.۰۹	۲۱۵,۴۹۰	۰.۰۴	۴,۵۴۵	۰
سایر دارایی‌ها	۲۰۹,۷۴۰	۰.۴۶	۴,۳۷۳,۰۹۰	۰.۹	۵,۹۲۸,۸۸۴	۰.۹۹	۶,۱۵۳,۵۴۱	۱.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۲۲۷,۳۶۹,۰۷۴	۵۰۲.۶۵	۴۷۸,۴۱۹,۵۳۵	۹۸.۹۸	۵۹۱,۰۴۰,۱۴۶	۹۸.۹۲	۵۲۷,۱۳۹,۶۲۶	۹۸.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد