ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۰,۲۶۱	۰.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲,۲۹۴	۰.۴۷	۱۲۶,۱۷۳	۰.۱۶	۲۶۰,۷۱۹	۰.۲۸	۱۱,۰۷۲	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۶۹	۰.۱۳	۸۱,۱۲۱	۰.۱۱	۱۲۸,۹۳۱	۰.۱۴	۷۸۹,۰۴۵	۰.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۸۷,۸۷۴,۴۰۴	۷۸۲.۹۳	۸۷,۸۷۴,۴۰۴	۱۱۴.۰۳	۹۱,۱۷۸,۲۳۹	۹۹.۵۷	۹۳,۸۶۴,۰۰۲	۹۹.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد