صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۱,۰۱۵,۸۵۱ | ۹۲.۴۲ | ۲,۲۶۷,۶۸۴ | ۹۷.۵۵ | ۲,۷۲۹,۲۱۲ | ۹۷.۹۸ | ۲,۹۰۱,۴۴۱ | ۹۸.۱۱ |
| اوراق | ۷۰,۷۳۰ | ۶.۴۳ | ۴۷,۴۶۲ | ۲.۰۴ | ۴۷,۶۳۳ | ۱.۷۱ | ۴۷,۴۷۹ | ۱.۶۱ |
| وجه نقد | ۱۱,۵۸۳ | ۱.۰۵ | ۹,۱۵۰ | ۰.۳۹ | ۸,۰۳۰ | ۰.۲۹ | ۷,۸۴۰ | ۰.۲۷ |
| سایر دارایی ها | ۹۹۴ | ۰.۰۹ | ۲۹۳ | ۰.۰۱ | ۴۸۸ | ۰.۰۲ | ۴۶۵ | ۰.۰۲ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱,۰۱۳,۴۸۶ | ۹۲.۲۱ | ۲,۲۶۷,۶۸۴ | ۹۷.۵۵ | ۲,۷۲۹,۲۱۲ | ۹۷.۹۸ | ۲,۹۰۱,۴۴۱ | ۹۸.۱۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||