ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۹۷۴,۳۲۷	۸.۲۱	۱,۸۶۱,۴۴۵	۰.۹۵	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۳,۴۸۲	۰.۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۶,۱۹۸	۰.۳۲	۵۴۵,۰۷۵	۰.۲۸	۹۳۹,۶۳۰	۰.۴۱	۱,۲۸۸,۴۸۱	۰.۵۱
سایر دارایی‌ها	۳۵,۸۳۴	۰.۱۵	۲۸۴,۲۵۳	۰.۱۴	۳۳۸,۱۲۷	۰.۱۵	۵,۱۷۶	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۳۲,۸۹۵,۰۶۶	۵۵۲.۸۰	۱۹۳,۴۴۱,۶۶۲	۹۸.۶۳	۲۲۸,۸۹۴,۲۰۲	۹۹.۴۴	۲۴۹,۹۱۸,۷۲۶	۹۹.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد