ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 451,144 | 78.24 | 822,801 | 95.22 | 907,061 | 95.52 | 932,686 | 95.88 |
| اوراق | 108,891 | 18.88 | 31,870 | 3.68 | 35,046 | 3.69 | 35,268 | 3.62 |
| وجه نقد | 14,775 | 2.56 | 9,056 | 1.04 | 7,349 | 0.77 | 4,684 | 0.48 |
| سایر دارایی ها | 1,743 | 0.3 | 292 | 0.03 | 95 | 0.01 | 68 | 0 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 445,223 | 77.22 | 822,801 | 95.22 | 907,061 | 95.52 | 932,686 | 95.88 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||