ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۲۸,۲۳۱	۹.۴۹	۲,۱۳۴,۵۰۰	۲.۰۹	۴,۴۱۶,۶۴۷	۴.۰۳	۴,۱۶۹,۱۲۲	۳.۷۸
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۷,۲۹۸	۰.۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۳,۶۰۶	۰.۳۶	۸۵,۷۹۶	۰.۰۸	۲۸,۸۴۸	۰.۰۳	۵,۹۵۵	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۲۴,۰۹۳	۰.۱۶	۲۲۲,۵۴۷	۰.۲۲	۲۴۲,۲۸۷	۰.۲۲	۵۵۶,۹۲۲	۰.۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۹۵,۸۵۰,۶۵۴	۶۳۷.۱۷	۹۹,۶۱۴,۰۴۸	۹۷.۶۱	۱۰۵,۰۰۱,۶۸۷	۹۵.۷۳	۱۰۵,۶۰۴,۱۷۳	۹۵.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد