صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۷۹۶,۲۷۲ | ۹۰.۰۳ | ۱,۳۶۴,۸۶۱ | ۹۶.۱ | ۱,۵۵۹,۳۱۱ | ۹۶.۳۳ | ۱,۶۸۰,۲۹۶ | ۹۶.۲۱ |
| اوراق | ۷۵,۶۰۹ | ۸.۵۵ | ۴۴,۰۶۴ | ۳.۱ | ۴۳,۳۷۷ | ۲.۶۸ | ۴۴,۱۰۴ | ۲.۵۳ |
| وجه نقد | ۱۱,۳۸۱ | ۱.۲۹ | ۱۰,۷۷۴ | ۰.۷۶ | ۱۵,۸۷۰ | ۰.۹۸ | ۲۱,۹۴۰ | ۱.۲۶ |
| سایر دارایی ها | ۱,۱۵۰ | ۰.۱۳ | ۵۶۲ | ۰.۰۴ | ۱۵۴ | ۰.۰۱ | ۱۱۷ | ۰.۰۱ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۷۹۳,۴۲۵ | ۸۹.۷۱ | ۱,۳۶۴,۸۶۱ | ۹۶.۱ | ۱,۵۵۹,۳۱۱ | ۹۶.۳۳ | ۱,۶۸۰,۲۹۶ | ۹۶.۲۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||