ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۱۳۷,۷۲۴	۱۲.۰۸	۴,۱۴۹,۹۹۵	۳.۴۴	۳,۹۷۳,۹۳۸	۲.۹۴	۴,۳۱۵,۰۲۰	۲.۹۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۵,۷۳۵	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۷,۳۹۰	۰.۳۲	۱۳۸,۵۳۸	۰.۱۱	۹۲,۰۳۱	۰.۰۷	۳,۵۲۵	۰
سایر دارایی‌ها	۲۶,۳۰۰	۰.۱۵	۱۵۴,۷۰۴	۰.۱۳	۹۳,۴۱۸	۰.۰۷	۴,۲۴۳	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۰۳,۹۴۲,۷۶۹	۵۸۷.۵۸	۱۱۶,۰۵۹,۸۴۷	۹۶.۳۱	۱۳۱,۰۳۲,۵۱۸	۹۶.۹۲	۱۴۰,۸۴۰,۶۰۸	۹۷.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد