شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷۱,۵۰۱ | ۰.۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۹,۳۴۸ | ۰.۵۰ | ۱۴۵,۸۱۴ | ۰.۲۳ | ۵۹,۰۷۵ | ۰.۰۸ | ۶۵,۲۹۲ | ۰.۰۸ |
سایر داراییها | ۱۳,۳۱۹ | ۰.۱۴ | ۷۱,۶۵۰ | ۰.۱۱ | ۱۹,۷۱۲ | ۰.۰۳ | ۱,۹۸۸ | ۰ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۷۶,۵۸۰,۷۳۸ | ۷۷۸.۳۲ | ۷۶,۵۸۰,۷۳۸ | ۱۲۱.۴۷ | ۷۶,۵۸۰,۷۳۸ | ۱۰۷.۴۴ | ۷۸,۴۱۶,۶۷۹ | ۹۹.۹۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |