صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۶۵۱,۵۷۵ | ۸۶.۶۷ | ۹۹۹,۳۸۹ | ۹۴.۶۳ | ۹۷۱,۶۵۶ | ۹۴.۷۶ | ۹۵۶,۹۹۰ | ۹۴.۹۴ |
| اوراق | ۸۵,۹۷۱ | ۱۱.۴۳ | ۴۷,۴۰۴ | ۴.۴۸ | ۴۵,۴۴۰ | ۴.۴۳ | ۴۹,۲۳۹ | ۴.۸۸ |
| وجه نقد | ۱۲,۸۶۰ | ۱.۷۱ | ۸,۴۴۸ | ۰.۷۹ | ۷,۶۳۷ | ۰.۷۴ | ۱,۱۴۶ | ۰.۱۱ |
| سایر دارایی ها | ۱,۳۶۰ | ۰.۱۸ | ۸۳۰ | ۰.۰۷ | ۶۴۴ | ۰.۰۶ | ۵۳۰ | ۰.۰۵ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۶۴۷,۷۶۶ | ۸۶.۱۶ | ۹۹۹,۳۸۹ | ۹۴.۶۳ | ۹۷۱,۶۵۶ | ۹۴.۷۶ | ۹۵۶,۹۹۰ | ۹۴.۹۴ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||