صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۸۹۱,۸۷۱ | ۹۱.۲۳ | ۱,۷۴۰,۶۳۸ | ۹۶.۵۶ | ۱,۸۹۸,۴۶۵ | ۹۷.۰۲ | ۱,۸۱۹,۸۸۸ | ۹۷.۰۳ |
| اوراق | ۷۲,۷۵۱ | ۷.۴۴ | ۴۵,۳۰۰ | ۲.۵۱ | ۴۶,۸۰۹ | ۲.۳۹ | ۴۷,۳۳۲ | ۲.۵۲ |
| وجه نقد | ۱۱,۸۸۲ | ۱.۲۲ | ۱۶,۶۹۸ | ۰.۹۳ | ۱۱,۵۰۹ | ۰.۵۹ | ۸,۲۷۳ | ۰.۴۴ |
| سایر دارایی ها | ۱,۰۴۵ | ۰.۱۱ | ۸۳ | ۰ | ۳۷ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۸۸۹,۲۹۸ | ۹۰.۹۷ | ۱,۷۴۰,۶۳۸ | ۹۶.۵۶ | ۱,۸۹۸,۴۶۵ | ۹۷.۰۲ | ۱,۸۱۹,۸۸۸ | ۹۷.۰۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||