صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۷۴۵,۱۹۳ | ۸۹.۲ | ۱,۱۶۸,۰۸۰ | ۹۵.۸۴ | ۱,۲۴۸,۷۱۹ | ۹۵.۸۹ | ۱,۳۰۳,۳۰۱ | ۹۵.۹۴ |
| اوراق | ۷۷,۹۰۵ | ۹.۳۲ | ۴۴,۷۸۹ | ۳.۶۷ | ۴۴,۸۲۵ | ۳.۴۴ | ۴۳,۴۰۳ | ۳.۲ |
| وجه نقد | ۱۱,۱۳۵ | ۱.۳۳ | ۵,۲۹۵ | ۰.۴۳ | ۸,۵۲۳ | ۰.۶۵ | ۱۱,۴۴۰ | ۰.۸۴ |
| سایر دارایی ها | ۱,۲۱۹ | ۰.۱۵ | ۶۱۶ | ۰.۰۵ | ۲۱۴ | ۰.۰۲ | ۲۴۶ | ۰.۰۲ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۷۴۲,۱۴۴ | ۸۸.۸۳ | ۱,۱۶۸,۰۸۰ | ۹۵.۸۴ | ۱,۲۴۸,۷۱۹ | ۹۵.۸۹ | ۱,۳۰۳,۳۰۱ | ۹۵.۹۴ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||