صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۱,۱۳۶,۲۰۱ | ۹۳.۲۹ | ۲,۸۲۶,۸۷۱ | ۹۸.۰۳ | ۳,۰۷۱,۲۴۵ | ۹۸.۱۶ | ۳,۴۰۸,۲۰۵ | ۹۸.۳۳ |
| اوراق | ۶۹,۳۳۵ | ۵.۶۹ | ۴۸,۰۶۸ | ۱.۶۷ | ۴۸,۴۷۴ | ۱.۵۵ | ۴۸,۹۰۹ | ۱.۴۱ |
| وجه نقد | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۹۳ | ۸,۲۰۰ | ۰.۲۸ | ۸,۵۷۳ | ۰.۲۷ | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۵ |
| سایر دارایی ها | ۹۵۹ | ۰.۰۸ | ۴۵۶ | ۰.۰۲ | ۴۱۲ | ۰.۰۱ | ۳۹۰ | ۰.۰۱ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱,۱۳۳,۹۸۳ | ۹۳.۱۱ | ۲,۸۲۶,۸۷۱ | ۹۸.۰۳ | ۳,۰۷۱,۲۴۵ | ۹۸.۱۶ | ۳,۴۰۸,۲۰۵ | ۹۸.۳۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||