صندوق سرمایهگذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۴,۳۱۵,۰۲۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۵ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۴۰,۶۰۸ | ۹۷.۰۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۴,۲۱۲,۶۳۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۸۸۵ | ۰.۳۳ % | ۴,۳۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۵۰,۱۸۳ | ۹۶.۷۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۴,۰۰۴,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۵ | ۰ % | ۲۷۱,۰۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۷۷,۹۱۲ | ۹۶.۹۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۴,۰۲۰,۸۸۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰ % | ۶,۴۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۶۷,۳۴۱ | ۹۷.۱۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳,۹۶۹,۴۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰ % | ۴,۹۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۶,۵۹۳ | ۹۷.۱۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۹۶۹,۴۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰ % | ۴,۹۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۶,۵۹۳ | ۹۷.۱۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۹۶۹,۴۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۶,۵۹۳ | ۹۷.۱۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳,۹۷۴,۰۲۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰ % | ۱۶۰,۱۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۶۸,۹۲۶ | ۹۷.۰۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳,۹۶۶,۶۷۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۸۵,۷۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۹۴,۷۹۵ | ۹۶.۹۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳,۹۵۱,۰۵۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۵۶۲,۹۴۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۲۷,۴۰۳ | ۹۶.۷۱ % |