صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۴۸۱ | ۰.۵۱ % | ۵,۱۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۱۸,۷۲۶ | ۹۹.۴۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۳۴۹ | ۰.۳۵ % | ۵,۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۱۱,۴۰۰ | ۹۹.۶۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۳۴۹ | ۰.۳۵ % | ۴,۷۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۱۱,۴۰۰ | ۹۹.۶۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۳۴۹ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۱۱,۴۰۰ | ۹۹.۶۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۳۴۸ | ۰.۵۶ % | ۴,۳۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۸۸,۶۰۵ | ۹۹.۴۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۳۴۸ | ۰.۸۳ % | ۴,۳۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۹۹,۵۶۹ | ۹۹.۱۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۳۴۸ | ۰.۵۵ % | ۴,۴۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۰۲,۶۶۷ | ۹۹.۴۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۵۴۸ | ۰.۴۲ % | ۴,۴۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۶۳,۲۵۴ | ۹۹.۵۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۷۴۸ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۰۰,۹۰۱ | ۹۹.۵۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۷۴۸ | ۰.۴۷ % | ۳,۷۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۰۰,۹۰۱ | ۹۹.۵۳ % |