صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۲۹۲ ۰.۰۸ % ۱,۹۸۸ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۴۱۶,۶۷۹ ۹۹.۹۱ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۴ ۰.۰۱ % ۱,۹۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۲۲۰,۷۴۵ ۹۹.۹۹ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۴۵۴ ۰.۲۲ % ۱,۳۵۳ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۸۶,۵۲۴ ۹۹.۷۸ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۴۵۴ ۰.۲۲ % ۱,۲۸۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۸۶,۵۲۴ ۹۹.۷۸ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۴۵۴ ۰.۲۲ % ۱,۲۰۷ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۹۳,۲۱۹ ۹۹.۷۸ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۷۵,۹۶۳,۶۶۴ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۴۵۴ ۰.۱۶ % ۴۰۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۷۶,۱۵۳,۲۵۵ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۵۲۴ ۰.۰۷ % ۱,۰۴۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۷۵,۸۶۸,۷۹۳ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۱ ۰.۰۱ % ۱,۰۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۷۷,۸۰۰,۹۶۰ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۱ ۰.۰۱ % ۱,۰۵۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۷۶,۴۸۱,۰۷۸ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۷ ۰.۰۱ % ۱,۰۷۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %