صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۶۹ | ۰.۴۴ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۴۲,۱۸۵ | ۹۹.۵۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۶۷,۹۸۴ | ۹۹.۹۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۲۶۹ | ۰.۸۲ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۷۶,۱۹۰ | ۹۹.۱۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۹۳ | ۰.۱۱ % | ۶,۷۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۳۹,۷۰۵ | ۹۹.۸۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۸۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۶۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۳۹,۷۰۵ | ۹۹.۸۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۸۵ | ۰.۱۱ % | ۳۵۲,۴۸۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۸۵,۸۹۸ | ۹۹.۵۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۸۵ | ۰.۴۲ % | ۳۵,۴۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۷۸,۱۰۷ | ۹۹.۵۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۵۳۲ | ۰.۵۳ % | ۴۲,۰۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۳۰,۸۲۴ | ۹۹.۴۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۷۸ | ۰.۲۲ % | ۶,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۳۴,۲۷۶ | ۹۹.۷۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۷۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۴۸,۹۷۶ | ۹۹.۹۸ % |