صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۷۲,۶۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۲۴۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۸۱,۹۸۰ | ۹۹.۵۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۶۳,۶۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۲۶۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۲۷۹,۴۴۰ | ۹۹.۵۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۵۴,۶۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۲۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۴۳۱,۶۹۸ | ۹۹.۵۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۵۴,۱۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۲۶۷ | ۰.۳۶ % | ۵,۳۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۸۷,۸۹۷ | ۹۹.۵۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۵۴,۱۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۲۶۷ | ۰.۳۶ % | ۴,۵۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۸۷,۸۹۷ | ۹۹.۵۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۸,۰۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۲۶۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۴۳,۸۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۵۵,۴۸۵ | ۹۹.۴۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۷ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۶۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۳۵,۳۰۲ | ۹۹.۵۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۷ | ۰ % | ۵,۵۴۹,۷۵۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۱۳۰,۱۲۷ | ۹۸.۹۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵,۲۶۷ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۷۵۶,۹۰۷ | ۹۹.۵۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۷ | ۰.۱ % | ۵۱۱,۷۰۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۵۹۵,۱۶۴ | ۹۹.۷۹ % |