صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۴,۲۰۵,۱۴۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۶۵۶,۲۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۸۵,۲۹۰ | ۹۵.۶۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۴,۱۲۷,۹۴۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۷۲۹,۶۵۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۷۶,۰۰۸ | ۹۵.۵۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴,۱۳۸,۲۳۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۱۸,۷۵۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۲۶,۶۱۴ | ۹۵.۸۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۴,۱۱۷,۶۴۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۳۶ | ۰.۰۴ % | ۴,۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۵,۴۹۶ | ۹۶.۱۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۴,۴۳۹,۵۳۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۱۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۲,۳۲۰ | ۹۵.۸۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۴,۴۳۹,۵۳۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۰۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۲,۳۲۰ | ۹۵.۸۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۴,۴۳۹,۵۳۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۰۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۶۴,۲۷۱ | ۹۵.۸۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۴,۳۹۰,۲۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۳۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۱,۶۶۰ | ۹۵.۸۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۴,۳۹۰,۲۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۳۵۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۱,۶۶۰ | ۹۵.۸۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۴,۳۹۰,۲۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۳۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۱,۶۶۰ | ۹۵.۸۸ % |