اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۸,۹۸۷,۳۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۱۱۳,۲۳۴,۵۱۱,۹۷۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۹۳,۳۰۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۹۲,۹۶۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۹۲,۹۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۹۱,۰۵۵ | ۹۰,۷۲۳ | ۹۰,۷۲۳ | ۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۸۵۰,۲۵۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۶۱,۰۱۲,۶۸۷ | ۷۸,۱۱۳,۲۳۴,۵۱۱,۹۷۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۸۹,۶۶۳ | ۸۹,۳۳۶ | ۸۹,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۲,۱۹۰,۲۵۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۶۰,۳۵۲,۶۸۷ | ۷۶,۸۶۰,۲۶۱,۳۷۳,۶۹۲ |
۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۸۸,۳۴۲ | ۸۸,۰۲۰ | ۸۸,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۲,۱۹۰,۲۵۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۶۰,۳۵۲,۶۸۷ | ۷۵,۷۲۸,۱۴۸,۵۷۸,۹۴۵ |
۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸۸,۳۴۵ | ۸۸,۰۲۳ | ۸۸,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۲,۱۹۰,۲۵۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۶۰,۳۵۲,۶۸۷ | ۷۵,۷۳۰,۸۲۳,۲۴۰,۹۹۵ |
۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۸۷,۸۸۹ | ۸۷,۵۶۹ | ۸۷,۵۶۹ | ۰ | ۲,۲۷۳,۹۴۴ | ۱,۰۷۲,۱۹۰,۲۵۲ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۶۰,۳۵۲,۶۸۷ | ۷۵,۳۴۰,۱۹۲,۶۱۴,۰۳۰ |
۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۸۸,۵۷۵ | ۸۸,۲۵۲ | ۸۸,۲۵۲ | ۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۹۱۶,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۸,۰۷۸,۷۴۳ | ۷۵,۷۲۷,۵۹۱,۷۴۰,۹۹۶ |
۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۸۸,۸۰۷ | ۸۸,۴۸۳ | ۸۸,۴۸۳ | ۰ | ۵۶۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۲۱,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۶,۷۸۳,۷۴۳ | ۷۵,۸۱۰,۵۱۸,۴۴۲,۴۷۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۸۸,۴۷۷ | ۸۸,۱۵۳ | ۸۸,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ | ۷۵,۴۷۸,۸۲۲,۴۳۶,۷۶۴ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۹۰,۷۴۵ | ۹۰,۴۱۳ | ۹۰,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ | ۷۷,۴۱۳,۸۰۲,۹۵۷,۰۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۸۹,۲۵۶ | ۸۸,۹۳۰ | ۸۸,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ | ۷۶,۱۴۳,۷۰۵,۹۷۶,۹۷۴ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۸۹,۲۶۰ | ۸۸,۹۳۳ | ۸۸,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ | ۷۶,۱۴۶,۴۷۹,۲۵۸,۱۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۸۹,۰۶۹ | ۸۸,۷۴۴ | ۸۸,۷۴۴ | ۰ | ۵۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۰۶۰,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۶,۲۲۲,۷۴۳ | ۷۵,۹۸۴,۳۷۵,۲۴۶,۳۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۸۹,۳۳۸ | ۸۹,۰۱۴ | ۸۹,۰۱۴ | ۰ | ۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۵۳۲,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۵,۶۹۴,۷۴۳ | ۷۶,۱۶۸,۷۶۴,۱۸۲,۷۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۸۶,۵۳۶ | ۸۶,۲۲۳ | ۸۶,۲۲۳ | ۰ | ۶,۴۳۳,۷۲۷ | ۱,۰۶۱,۸۹۸,۳۰۸ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۵۰,۰۶۰,۷۴۳ | ۷۳,۲۹۵,۰۳۹,۲۲۰,۴۳۰ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۸۴,۵۵۰ | ۸۴,۲۴۴ | ۸۴,۲۴۴ | ۰ | ۵,۳۱۹,۴۸۵ | ۱,۰۵۵,۴۶۴,۵۸۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۴۳,۶۲۷,۰۱۶ | ۷۱,۰۷۰,۷۰۰,۰۷۹,۴۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۸۴,۳۷۱ | ۸۴,۰۶۵ | ۸۴,۰۶۵ | ۰ | ۳,۵۲۴,۷۰۵ | ۱,۰۵۰,۱۴۵,۰۹۶ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۳۸,۳۰۷,۵۳۱ | ۷۰,۴۷۲,۶۳۸,۵۳۰,۴۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۸۲,۶۱۱ | ۸۲,۳۱۱ | ۸۲,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۶,۶۲۰,۳۹۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۳۴,۷۸۲,۸۲۶ | ۶۸,۷۱۱,۹۵۴,۹۳۲,۵۵۰ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۸۲,۶۱۴ | ۸۲,۳۱۴ | ۸۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۶,۶۲۰,۳۹۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۳۴,۷۸۲,۸۲۶ | ۶۸,۷۱۴,۵۰۸,۲۶۵,۹۸۰ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۸۲,۴۲۱ | ۸۲,۱۲۳ | ۸۲,۱۲۳ | ۰ | ۹,۷۲۵,۰۲۰ | ۱,۰۴۶,۶۲۰,۳۹۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۳۴,۷۸۲,۸۲۶ | ۶۸,۵۵۴,۵۰۷,۵۵۹,۸۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۸۲,۶۰۴ | ۸۲,۳۰۶ | ۸۲,۳۰۶ | ۰ | ۲,۳۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۸۹۵,۳۷۱ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ | ۸۲۵,۰۵۷,۸۰۶ | ۶۷,۹۰۷,۱۵۸,۳۵۰,۴۵۱ |
مشاهده همه |