صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۰,۰۰۱ | ۹۷.۹۴ % | ۳۶۹,۱۸۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۸ | ۰.۰۷ % | ۲۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۶,۸۴۳ | ۹۷.۲۷ % | ۳۵۲,۸۹۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۱۷ | ۰.۷۵ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۶,۸۴۳ | ۹۷.۲۷ % | ۳۵۲,۸۹۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۱۷ | ۰.۷۵ % | ۲۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۶,۸۴۳ | ۹۷.۲۷ % | ۳۵۲,۸۹۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۱۷ | ۰.۷۵ % | ۲۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۶,۸۴۳ | ۹۷.۲۷ % | ۳۵۲,۸۹۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۱۷ | ۰.۷۵ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۴,۸۲۱ | ۹۷.۰۹ % | ۳۳۸,۷۷۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۱۷ | ۰.۹۱ % | ۲۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۷,۵۲۰ | ۹۷.۳۱ % | ۳۲۵,۹۹۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۱۷ | ۰.۷ % | ۲۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۳,۹۳۷ | ۹۷.۰۷ % | ۳۲۵,۱۱۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۳ | ۰.۹ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۸,۱۳۱ | ۹۷.۱۴ % | ۳۰۹,۶۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۳۳ | ۰.۸۳ % | ۲۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۸,۱۳۱ | ۹۷.۱۴ % | ۳۰۹,۶۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۳۳ | ۰.۸۳ % | ۲۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |