صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۲,۵۹۰ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۰۳۲ | ۰.۸۷ % | ۱۹,۱۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۷,۰۱۴ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۰ | ۰.۱ % | ۴۰۵,۸۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۳,۱۷۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۰ % | ۲,۴۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۳,۱۷۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۰ % | ۲,۴۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۳,۱۷۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۰ % | ۲,۴۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۱,۶۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۵۶ | ۰.۲۱ % | ۲,۴۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۳,۲۵۷ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۴۳ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۲۵۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۴۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۲۵۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۴۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۲۵۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۴۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |