صندوق سرمایهگذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۴,۴۷۰ | ۹۵.۲۶ % | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۶ | ۰.۱۵ % | ۲۹۷,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۲۳,۶۲۱ | ۹۶.۳۳ % | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲,۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۴,۱۲۹ | ۹۶.۳۹ % | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۵,۲۶۱ | ۹۶.۱۳ % | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۳۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۷,۱۲۹ | ۹۹.۴۴ % | ۱۳۶,۸۰۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۳ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۲۰,۶۸۱ | ۹۹.۷۵ % | ۶۳,۴۶۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۲۰,۶۸۱ | ۹۹.۷۵ % | ۶۳,۴۶۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۲۰,۶۸۱ | ۹۹.۷۵ % | ۶۳,۴۶۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۲,۵۱۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲۳,۸۷۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۱,۷۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |