صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۰۷۳ | ۹۵.۷۲ % | ۴۵,۴۸۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۷ | ۰.۶۴ % | ۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۵۵۸ | ۹۵.۸۵ % | ۴۵,۱۱۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۸ | ۰.۵۶ % | ۲۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۴۷۴ | ۹۵.۸۶ % | ۴۵,۱۹۴ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۵ | ۰.۵۷ % | ۲۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۴۷۴ | ۹۵.۸۶ % | ۴۵,۱۸۶ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۵ | ۰.۵۷ % | ۲۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۴۷۴ | ۹۵.۸۷ % | ۴۵,۱۷۸ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۵ | ۰.۵۷ % | ۲۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۲۹۸ | ۹۵.۹۲ % | ۴۴,۹۵۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۷ | ۰.۵۶ % | ۲۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۴۵۷ | ۹۵.۸۶ % | ۴۴,۸۱۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۰ | ۰.۵۲ % | ۲۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۲,۷۸۶ | ۹۵.۸۲ % | ۴۴,۹۷۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۶ | ۰.۵۲ % | ۲۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۷۱ | ۹۵.۷۹ % | ۴۴,۹۲۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۵۱ % | ۲۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۳۷۷ | ۹۶ % | ۴۴,۷۸۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۵ | ۰.۵۱ % | ۲۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |