صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۱۶۰,۸۸۹ ۹۵.۹۳ % ۴۴,۹۹۹ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۲ % ۲۸۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۶۱۶ ۹۵.۹۳ % ۴۴,۹۷۳ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۹ ۰.۳۲ % ۲۸۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۱۵۴,۸۷۲ ۹۵.۹۱ % ۴۴,۸۵۶ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۸ ۰.۳۴ % ۲۸۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۱۵۰,۱۲۵ ۹۵.۹۲ % ۴۴,۹۳۵ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۱۲ ۰.۳۱ % ۲۸۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۵۹ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۵۱ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۴۳ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۱۰۳,۴۷۶ ۹۵.۷۹ % ۴۴,۷۳۱ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۴ ۰.۳ % ۲۹۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۱۰۶,۹۹۹ ۹۵.۸۲ % ۴۴,۷۲۳ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۶ ۰.۲۸ % ۲۹۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۱۰۷,۰۴۱ ۹۵.۸۳ % ۴۴,۶۷۱ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۶ ۰.۲۸ % ۲۹۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %