صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۲۱۰ | ۹۶.۲۷ % | ۴۳,۹۰۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۱.۰۶ % | ۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۲۱۰ | ۹۶.۲۸ % | ۴۳,۸۹۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۳ | ۱.۰۵ % | ۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۴۳۴ | ۹۶.۲۷ % | ۴۳,۳۴۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۳ | ۱.۰۶ % | ۱۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۲۱۹ | ۹۶.۲۶ % | ۴۳,۲۷۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۰ | ۱.۰۳ % | ۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۰۹۴ | ۹۶.۳ % | ۴۳,۱۶۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۵ | ۰.۹۸ % | ۱۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۷۳۶ | ۹۶.۳۲ % | ۴۲,۹۲۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۰.۹۵ % | ۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۲۰۴ | ۹۶.۳۹ % | ۴۳,۰۱۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۰.۹۳ % | ۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۲۰۴ | ۹۶.۳۹ % | ۴۳,۰۱۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۰.۹۳ % | ۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۲۰۴ | ۹۶.۳۹ % | ۴۳,۰۰۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۰.۹۳ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰,۲۲۵ | ۹۶.۳۶ % | ۴۳,۰۲۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۰.۹۳ % | ۱۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |