صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۲۹۶ | ۹۶.۲۱ % | ۴۴,۱۰۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۰ | ۱.۲۶ % | ۱۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۸۷۸ | ۹۶.۲۱ % | ۴۴,۲۰۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۰ | ۱.۱۹ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۳۳۸ | ۹۶.۲۶ % | ۴۳,۵۲۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۵ | ۱.۱۵ % | ۱۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۳۳۸ | ۹۶.۲۶ % | ۴۳,۵۲۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۵ | ۱.۱۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۳۳۸ | ۹۶.۲۶ % | ۴۳,۵۱۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۵ | ۱.۱۵ % | ۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۲۱۹ | ۹۶.۳۲ % | ۴۳,۹۳۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۰ | ۱.۰۸ % | ۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۲۱۰ | ۹۶.۲۷ % | ۴۳,۹۳۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۱.۰۶ % | ۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۲۱۰ | ۹۶.۲۷ % | ۴۳,۹۲۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۱.۰۶ % | ۱۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۲۱۰ | ۹۶.۲۷ % | ۴۳,۹۱۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۱.۰۶ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۲۱۰ | ۹۶.۲۷ % | ۴۳,۹۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۱.۰۶ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |