صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۱۳۱,۲۱۶ ۹۵.۶۹ % ۴۴,۶۰۷ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲,۳۸۶ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۱۳۴,۶۶۳ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۶۰۰ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۱۳۹,۵۹۵ ۹۵.۹ % ۴۴,۵۷۰ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۵۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ % ۴۴,۴۸۰ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ % ۴۴,۴۷۲ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۶۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ % ۴۴,۴۶۴ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۶۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۱۲۲,۸۸۳ ۹۵.۸۵ % ۴۴,۴۰۷ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۴ % ۲۶۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۱۱۸,۹۴۱ ۹۵.۸۱ % ۴۴,۷۳۶ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۴ % ۲۶۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۱۱۸,۹۶۲ ۹۵.۸۱ % ۴۴,۷۲۰ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۴ % ۲۶۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۱۲۲,۴۸۴ ۹۵.۸۳ % ۴۴,۶۵۵ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۴ % ۲۶۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %