صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۳۶۱ | ۹۵.۹۳ % | ۴۳,۹۵۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۰ | ۰.۸۴ % | ۲۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۱۶۵ | ۹۵.۹۵ % | ۴۳,۳۵۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۰ | ۰.۸۴ % | ۲۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۴۲۷ | ۹۵.۸۸ % | ۴۳,۹۸۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۰ | ۰.۸۵ % | ۲۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۳۰۱ | ۹۵.۹۴ % | ۴۳,۴۰۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۰ | ۰.۸۴ % | ۲۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۰۳۲ | ۹۵.۹۴ % | ۴۳,۴۰۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۱ | ۰.۸ % | ۲۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۰۳۲ | ۹۵.۹۴ % | ۴۳,۳۹۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۱ | ۰.۸ % | ۲۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۰۳۲ | ۹۵.۹۴ % | ۴۳,۳۸۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۱ | ۰.۸ % | ۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۱۰۵ | ۹۵.۸۶ % | ۴۳,۵۴۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۱ | ۰.۸۷ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۱۰۵ | ۹۵.۸۶ % | ۴۳,۵۳۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۱ | ۰.۸۷ % | ۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۹۸۹ | ۹۵.۹۳ % | ۴۳,۱۲۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۴ | ۰.۸۲ % | ۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |