| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۶ |
۲.۲۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۶۰۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۷۹.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۸ |
۱,۶۴۰.۲۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۶۲ |
۲.۲۱ |
۸۵۱.۳۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱,۰۳۹.۵۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۵ |
۹,۳۵۲.۹۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۴۳.۵۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۲.۵۴ |
۱۲,۷۳۵.۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۳ |
(۰.۴۶) |
۴۰۵,۳۱۰.۰۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۴۷.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۴۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|