| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۸۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۲) |
۲.۰۵ |
(۵۲.۴۷) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۰۹ |
۱۲,۸۵۹.۹۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۵.۱۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۸۷ |
۹۲.۳۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۴) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴ |
۱.۴۴ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۱ |
(۱.۴۵) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳ |
۰.۶۱ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۹,۰۸۸.۵۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۱۷,۴۰۵.۱۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|