ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۶ |
۲.۲۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۶۰۰.۳۴ |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۶۷۹.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۸ |
۱,۶۴۰.۲۱ |
۴۶۸.۰۲ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۶۲ |
۲.۲۱ |
۸۵۱.۳۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱,۰۳۹.۵۶ |
(۹۰.۷۴) |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۵ |
۹,۳۵۲.۹۵ |
۵۱۳.۲۶ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۴۳.۵۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۲.۵۴ |
۱۲,۷۳۵.۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۴۹) |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۳ |
(۰.۴۶) |
۴۰۵,۳۱۰.۰۴ |
(۸۱.۴۹) |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۱) |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۴۷.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۴۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|