ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۸,۹۸۹.۹۱ |
(۷۵.۰۱) |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰.۶۵ |
۱۲,۶۹۲.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۷۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۶۹) |
۹.۱۱ |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۰.۹) |
۸,۴۰۸.۸۱ |
(۹۶.۳۶) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹۲) |
۱۷۷.۸ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۸۵) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۸۷ |
۰.۲۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۹۵ |
(۲.۵۱) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۱۱ |
۴۷.۷۳ |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۵۶) |
۶.۸۱ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۳.۹۱ |
(۹۵.۲۸) |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
|