| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
(۱.۱) |
۶۳۷,۷۳۵.۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۲.۴۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۶۸) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۴ |
۰.۶۸ |
۵۶۷,۸۲۲.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۴,۰۰۷.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۱۸ |
۴,۱۰۲.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۷ |
۴۳۳.۸۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۴۴.۶۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۸) |
۲,۳۸۰.۶۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۲۷) |
۳۲۵.۶۸ |
(۶۲.۴۴) |
|
|