صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۱.۲۴ (۰.۳۸) ۸,۹۸۹.۹۱ (۷۵.۰۱)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۱.۳۴ ۰.۶۵ ۱۲,۶۹۲.۹۲ ۹۵۹.۸۱
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ (۱.۶۲) ۰.۸۱ (۹۹.۷۴) ۱,۷۹۷.۵۹
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (۰.۰۷) ۰.۰۲ (۲۳.۶۹) ۹.۱۱
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۱.۲۲ (۰.۹) ۸,۴۰۸.۸۱ (۹۶.۳۶)
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ (۰.۸۱) ۰.۲۸ (۹۴.۹۲) ۱۷۷.۸
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ (۴.۸۵) ۰.۴۲ (۱۰۰) ۳۶۵.۷۸
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۴.۸۷ ۰.۲۲ ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰.۰۳
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۳.۹۵ (۲.۵۱) ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۳.۲۷ (۰.۸۲) ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۹۴.۹۶)
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۲۵ ۰.۱۱ ۱۴۶.۱۱ ۴۷.۷۳
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ (۰.۰۷) ۰.۰۲ (۲۳.۵۶) ۶.۸۱
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰.۱۲ (۰.۸۳) ۵۳.۹۱ (۹۵.۲۸)
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۵۱) (۰.۶۴) (۸۴.۶۲) (۹۰.۴۳)