صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۲.۶۶ ۲.۲۹ ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۱۶۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۰.۵۳ ۰ ۶۰۰.۳۴ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۱.۴۴ ۰.۹۷ ۱۸,۶۷۹.۴۵ ۳,۲۶۸.۹۴
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۰.۷۹ ۰.۴۸ ۱,۶۴۰.۲۱ ۴۶۸.۰۲
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۰.۶۲ ۲.۲۱ ۸۵۱.۳۷ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۱.۳ (۰.۶۵) ۱۱,۰۳۹.۵۶ (۹۰.۷۴)
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ (۰.۹۴) (۱.۳۲) (۹۶.۸۶) (۹۹.۲۱)
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۷۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱.۲۵ ۰.۵ ۹,۳۵۲.۹۵ ۵۱۳.۲۶
۱۷۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۰.۲۴ ۱.۱۸ ۱۴۳.۵۴ ۷,۰۵۱.۹۸
۱۷۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۱.۳۴ ۲.۵۴ ۱۲,۷۳۵.۲ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۱۷۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ (۱.۸۵) (۰.۶۴) (۹۹.۸۹) (۹۰.۴۹)
۱۷۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۲.۳ (۰.۴۶) ۴۰۵,۳۱۰.۰۴ (۸۱.۴۹)
۱۷۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۱۷۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ (۰.۵۵) ۰ (۸۶.۵۱) ۰
۱۷۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۰.۵۱ ۰.۴۶ ۵۴۷.۸ ۴۳۹.۶۲
۱۷۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ (۰.۷۱) ۱.۰۸ (۹۲.۴۵) ۴,۹۸۱.۸۶