| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۱.۰۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۸ |
(۷۰.۷۳) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۱۰۳.۴۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۴ |
(۴۱.۶۲) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
۳.۴ |
(۹۴.۱۶) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۹۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۱,۶۰۴.۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۵۶) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۳.۰۴ |
۴۷.۱۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۳.۰۸) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۳.۳۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|