| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۵۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۸۴) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۷۷ |
(۲.۰۶) |
۶۱,۲۴۶.۸۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۸۶ |
(۲.۶۶) |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۸) |
۱۱۶.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|