| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۵) |
۶۰۱.۱۶ |
(۷۱.۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۷۹.۹۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۸) |
۴.۲ |
(۹۹.۹۵) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۵ |
(۹۹.۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۳ |
(۶۱.۲۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱ |
(۹۴.۸۷) |
۴۶.۱۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
(۱.۱) |
۶۳۷,۷۳۵.۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۲.۴۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۶۸) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۴ |
۰.۶۸ |
۵۶۷,۸۲۲.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|