ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۷۳.۹۷ |
(۵.۶۳) |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۶۹) |
۱۱۵.۲۳ |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۴.۷۹) |
(۱۵.۹۷) |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۸) |
(۳۵.۸۲) |
(۶۴.۱۷) |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۹) |
۱۱۵.۹۳ |
(۹۷.۳۸) |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۹ |
(۶۰.۹۶) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۶ |
(۹۱.۷۹) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۲۹ |
۲,۹۰۵.۲۷ |
۱۸۲.۷۲ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۶.۳۳ |
۱۸.۱۳ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۸۵.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۲ |
(۳۵.۸۵) |
۵۶۸.۹۵ |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۵۹ |
(۸۴.۹۵) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|