ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۷ |
۰.۱۱ |
۶,۹۳۴.۳۵ |
۵۰.۵۸ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۳۱) |
(۱۲.۹۷) |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۰۵ |
۴,۷۳۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷۹.۳۴ |
(۲۲.۷۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۵۵ |
(۴۴.۹۹) |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۶,۶۷۵.۳۴ |
(۸۰.۰۱) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۶۷.۶۵ |
(۷۳.۰۱) |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۱.۸۹) |
(۶۶.۹۷) |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۳,۹۶۶.۸۸ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۰۶ |
(۲۰.۱۴) |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۲) |
۴۱۴.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۵) |
(۴۴.۸۱) |
(۶۰.۶۲) |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۷۹) |
(۷۴.۴۲) |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۵,۰۴۷.۵۶ |
(۲۶.۶۳) |
|