| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۹۲,۶۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۲۱۴,۰۹۲.۰۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۱ |
(۰.۰۱) |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۶۶.۱۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۷.۱۴) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۹۵.۱۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۹ |
(۱.۳۳) |
۱۳۰,۴۸۷.۲۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۸) |
۹۹۰.۱۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۷.۰۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۴۶.۵۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|