ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۹۲,۶۱۳.۰۸ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۲۱۴,۰۹۲.۰۸ |
(۹۹.۲۳) |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۲۳.۱۸ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۱ |
(۰.۰۱) |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۶۶.۱۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۷.۱۴) |
۶۱.۸۹ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۹۵.۱۵ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۹ |
(۱.۳۳) |
۱۳۰,۴۸۷.۲۴ |
(۹۹.۲۵) |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۶۸ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۵.۲۱) |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۸) |
۹۹۰.۱۵ |
(۸۲.۵۵) |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۷.۰۲ |
(۹۱.۶۳) |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۴۶.۵۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|