| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۴ |
۳,۳۰۹.۲۳ |
۳۲۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۵۱) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۵۴ |
۱۶,۶۸۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۴ |
۸۷.۶۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۳ |
۳۰۲.۵۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۵.۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۳۸ |
۰.۳۷ |
۱۴,۵۸۱.۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۳۴.۹۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۷۱ |
(۶۶.۰۷) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۶.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۳.۵۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲,۰۶۰.۰۸ |
(۵۷.۷۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸.۱۷) |
|
|