| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۸۹ |
(۲.۳۸) |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۷۹ |
۰.۳۱ |
۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۱۲) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۴ |
(۰.۸۸) |
۲۶,۷۶۳.۱۲ |
(۹۶.۰۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۲۵۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۵۱ |
۰.۲۵ |
۸۵۱,۴۲۸.۲۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۷) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۷,۱۴۰.۴۸ |
(۳.۳۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۹.۵۹) |
۵۹۲.۷۴ |
|
|