صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۲.۰۹ ۰ ۱۹۲,۶۱۳.۰۸ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۲.۱۲ (۱.۳۲) ۲۱۴,۰۹۲.۰۸ (۹۹.۲۳)
۱۰۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۴.۶۲ ۰.۶۳ ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۵.۳۹
۱۰۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۱۰۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱.۱۸ ۰ ۷,۰۲۳.۱۸ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۳.۱ (۰.۰۱) ۶,۹۱۰,۰۰۰ (۲.۳۶)
۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۰.۷۴ ۰.۸۵ ۱,۳۶۶.۱۹ ۲,۱۲۱.۸۲
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (۰.۱۳) ۰.۱۳ (۳۷.۱۴) ۶۱.۸۹
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۰.۵۳ ۰.۴۶ ۵۹۵.۱۵ ۴۳۳.۸۲
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۱.۹۹ (۱.۳۳) ۱۳۰,۴۸۷.۲۴ (۹۹.۲۵)
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۷.۶۸ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (۱.۲۶) (۰.۲۲) (۹۹.۰۳) (۵۵.۲۱)
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۰.۶۶ (۰.۴۸) ۹۹۰.۱۵ (۸۲.۵۵)
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۰.۲۶ (۰.۶۸) ۱۵۷.۰۲ (۹۱.۶۳)
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۰.۶۲ ۰.۹۲ ۸۴۶.۵۱ ۲,۷۶۱.۸۳