ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۹۱) |
۳۶۲.۵ |
(۹۶.۴۶) |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۲) |
۱۲.۵۲ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۶) |
۱.۲۵ |
(۸۹) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۵,۱۶۶.۴۱ |
۴۲۶.۱۶ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۵۶ |
(۲.۸۴) |
۲۷,۹۱۶.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۴.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۹) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۲.۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۶.۲۲) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۷) |
۳۸۳.۷۷ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۷۷.۰۷ |
۲۹۹.۸۳ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۸۲) |
|