صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۰.۹۲ ۰ ۲,۶۹۶.۷۵ ۰
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۲.۰۲ (۲.۴۶) ۱۴۷,۳۱۳.۰۴ (۹۹.۹۹)
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ (۰.۵۳) ۱۴.۹۲ (۸۵.۶۸)
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۱.۶۴ (۱.۳۵) ۳۸,۲۲۸.۲۳ (۹۹.۳)
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱.۰۹ (۰.۶۶) ۵,۰۷۴.۴ (۹۱.۰۷)
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ (۰.۸) ۰ (۹۴.۶۸) ۰
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ (۰.۰۴) (۰.۱۲) (۱۲.۲۴) (۳۵.۸۵)
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱.۷۵ ۰.۴۱ ۵۷,۱۵۰.۰۹ ۳۴۹.۶۵
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ (۰.۱۵) ۱.۹۲ (۴۱.۴۳)
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰.۶۶ (۰.۹۲) ۱,۰۱۳.۵۷ (۹۶.۶)
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ (۱.۵۸) (۰.۴۷) (۹۹.۷) (۸۱.۸۲)
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ (۰.۳۹) ۰ (۷۵.۹۷) ۰
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۹۷ ۰.۰۷ ۳,۲۸۶ ۲۹.۱۹
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱.۴۶ ۰.۰۴ ۱۹,۹۶۳.۴۳ ۱۵.۶۶