ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۶۹۶.۷۵ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۲.۰۲ |
(۲.۴۶) |
۱۴۷,۳۱۳.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۴.۹۲ |
(۸۵.۶۸) |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۶۴ |
(۱.۳۵) |
۳۸,۲۲۸.۲۳ |
(۹۹.۳) |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۵,۰۷۴.۴ |
(۹۱.۰۷) |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۸) |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۲.۲۴) |
(۳۵.۸۵) |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۷۵ |
۰.۴۱ |
۵۷,۱۵۰.۰۹ |
۳۴۹.۶۵ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۹۲ |
(۴۱.۴۳) |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۹۲) |
۱,۰۱۳.۵۷ |
(۹۶.۶) |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۸۲) |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۹۷) |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۲۸۶ |
۲۹.۱۹ |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۰۴ |
۱۹,۹۶۳.۴۳ |
۱۵.۶۶ |
|