ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۳۱) |
(۱۲.۹۷) |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۰۵ |
۴,۷۳۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷۹.۳۴ |
(۲۲.۷۶) |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۵۵ |
(۴۴.۹۹) |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۶,۶۷۵.۳۴ |
(۸۰.۰۱) |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۶۷.۶۵ |
(۷۳.۰۱) |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۱.۸۹) |
(۶۶.۹۷) |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۳,۹۶۶.۸۸ |
۱۴۳.۱۷ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۰۶ |
(۲۰.۱۴) |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۲) |
۴۱۴.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۵) |
(۴۴.۸۱) |
(۶۰.۶۲) |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۷۹) |
(۷۴.۴۲) |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۵,۰۴۷.۵۶ |
(۲۶.۶۳) |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|