صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ (۱.۵۸) (۰.۴۷) (۹۹.۷) (۸۱.۸۲)
۱۴۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ (۰.۳۹) ۰ (۷۵.۹۷) ۰
۱۴۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۹۷ ۰.۰۷ ۳,۲۸۶ ۲۹.۱۹
۱۴۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۴۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱.۴۶ ۰.۰۴ ۱۹,۹۶۳.۴۳ ۱۵.۶۶
۱۴۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ (۰.۵) (۰.۴۱) (۸۴.۱۳) (۷۷.۷۷)
۱۴۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۵۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ (۰.۲۲) ۰ (۵۴.۷۵) ۰
۱۵۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۵۴ (۰.۳۵) ۶۰۱.۱۶ (۷۱.۸)
۱۵۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۱.۵۱) (۰.۱۹) (۹۹.۶۲) (۵۰.۵۶)
۱۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۱.۵۸) (۰.۲۳) (۹۹.۷) (۵۷.۰۱)
۱۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۳۷ ۱.۷۲ ۲۷۹.۹۲ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۵۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ (۲.۰۸) ۴.۲ (۹۹.۹۵) ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۵۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۱۵۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ (۰.۰۴) ۰ (۱۵.۱۳) ۰
۱۵۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ (۱.۴۴) ۰.۵ (۹۹.۵) ۵۰۸.۶۹
۱۵۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ (۰.۲۶) ۰.۷۳ (۶۱.۲۳) ۱,۳۳۶.۶۷