| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۲۸۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۰۴ |
۱۹,۹۶۳.۴۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۵) |
۶۰۱.۱۶ |
(۷۱.۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۷۹.۹۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۸) |
۴.۲ |
(۹۹.۹۵) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۵ |
(۹۹.۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۳ |
(۶۱.۲۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|