| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳.۲۴ |
۱.۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۴۷۹,۳۱۸.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۹ |
۱۱۷.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۱۹,۹۰۳.۱۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۶۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۰۶.۷۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۷۳.۳۴) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۳) |
۲,۶۰۰.۴۹ |
(۵۶.۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۸ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۳۴.۱ |
(۱۰.۰۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۳ |
(۸۷.۳۷) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۰۹۱.۶۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۸۹) |
۱۸,۸۰۵.۵۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|