| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۸۸.۲۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۴.۲۸) |
(۹۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۳۶ |
۹,۲۳۶.۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۹۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۸,۹۸۹.۹۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰.۶۵ |
۱۲,۶۹۲.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۷۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۶۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۰.۹) |
۸,۴۰۸.۸۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۸۵) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۸۷ |
۰.۲۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۹۵ |
(۲.۵۱) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|