ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۲۴) |
۲۲.۸۲ |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۶ |
۴,۶۷۰.۶۴ |
۷۷.۴۲ |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۵۹.۲۳ |
۸۰.۸ |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
(۱.۲۴) |
۲۲,۸۸۲.۱۷ |
(۹۸.۹۳) |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۶۰.۱۲ |
(۶۷.۶۶) |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۳) |
۷۰۱.۶۴ |
(۹۰.۱۵) |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۷) |
۱,۶۹۳.۷۳ |
(۹۵.۹) |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۸۳) |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۶۹) |
(۱۵.۲۸) |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۷) |
۴۱۸.۰۱ |
(۷۳.۷۵) |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱) |
(۸۰.۶) |
(۳۱.۶۶) |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۷ |
۰.۴۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۹۶ |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|