| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۵) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۹۷ |
۱.۰۸ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
۰ |
۷,۶۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۳) |
۱,۹۶۶.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۹۷ |
۰.۶۳ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۱.۹۷ |
۳۱۶.۶۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۵.۷۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۲ |
(۳۲.۹۸) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۲.۰۶) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸۳ |
۰.۶۳ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۸۷۶.۸۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۳.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۰۰) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۶۱) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۵) |
۱.۸ |
(۹۶.۹۳) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۱.۳۵ |
(۱.۶۸) |
|
|