| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۷ |
۲.۹۳ |
۶۸۶.۰۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۹ |
(۹۵.۵۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۴.۴۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۴,۱۰۵.۲۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۴۰.۹۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۲۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۴۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۴) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۹۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۹) |
۷۱,۱۴۶.۳۳ |
(۲۷.۱) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۷۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۳۱۸.۰۳ |
(۱۴.۶۴) |
|
|