| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۱۸ |
۴,۱۰۲.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۷ |
۴۳۳.۸۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۴۴.۶۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۸) |
۲,۳۸۰.۶۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۲۷) |
۳۲۵.۶۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۸۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۹ |
(۹۴.۵۴) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۰۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|