| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۸ |
۹۷.۲ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۱.۵۱ |
۱۵۸.۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۱.۶۴ |
(۳.۵۳) |
۳۷,۴۷۹.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۴ |
(۳.۶۸) |
۳۲۶.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۱۷) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۰۸ |
۲.۰۴ |
۵,۰۱۲.۷۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹ |
۱.۶ |
۹۵,۶۲۲.۱۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۹۵) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۹) |
۲.۶۹ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۴.۸۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۴ |
۱۹,۸۰۸.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|