| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۹.۵۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۰۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۷۷ |
(۸۸.۲۲) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۳ |
۱.۸۸ |
۳۰۸,۹۱۸.۵۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۰,۸۱۸.۶۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۵ |
۰.۵۵ |
۲۷,۵۸۰.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲,۴۱۵.۱۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۴۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۱.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
|
|