صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۱.۵۶ (۰.۹۸) ۲۸,۸۴۲.۹۴ (۹۷.۲۳)
۱۲۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ۲.۳۱ (۱.۲) ۴۱۳,۰۴۲.۶ (۹۸.۷۶)
۱۲۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۲۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ (۰.۱۹) ۰ (۵۰.۴۵) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ۱.۶۹ (۰.۱۷) ۴۶,۰۶۲.۴۶ (۴۶.۰۳)
۱۲۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ (۰.۲۳) (۱.۰۳) (۵۷.۰۳) (۹۷.۷۱)
۱۲۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ۰.۷۱ (۱.۱۳) ۱,۲۱۱.۴۱ (۹۸.۴۳)
۱۲۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۱.۳۵ ۰.۰۴ ۱۳,۴۷۹.۳۳ ۱۵.۵۹
۱۲۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ (۰.۴۲) ۰.۶۷ (۷۸.۲۴) ۱,۰۶۴.۴۵
۱۳۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۳۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۰.۸۵ ۰ ۲,۰۹۹.۱۴ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ (۰.۸۵) ۰.۱۱ (۹۵.۵۹) ۴۹.۶۱
۱۳۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ (۰.۸۵) ۰.۱۶ (۹۵.۵) ۸۱.۸۲
۱۳۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ (۰.۳۷) (۰.۳۷) (۷۳.۹۶) (۷۴.۲۹)
۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱.۶۶ (۰.۲۴) ۴۱,۱۲۹.۸۵ (۵۸.۳۸)
۱۳۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۰.۰۴ (۰.۳۸) ۱۷.۳۲ (۷۵.۳۹)
۱۳۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۳۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۰.۱۷ ۰ ۸۴.۸۸ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۲.۳ (۰.۴۱) ۳۹۹,۴۰۷.۶۶ (۷۷.۵۶)