ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۲۸,۸۴۲.۹۴ |
(۹۷.۲۳) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۳۱ |
(۱.۲) |
۴۱۳,۰۴۲.۶ |
(۹۸.۷۶) |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۵) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۴۶,۰۶۲.۴۶ |
(۴۶.۰۳) |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۵۷.۰۳) |
(۹۷.۷۱) |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۳) |
۱,۲۱۱.۴۱ |
(۹۸.۴۳) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۵ |
۰.۰۴ |
۱۳,۴۷۹.۳۳ |
۱۵.۵۹ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۷ |
(۷۸.۲۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۹۹.۱۴ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۵۹) |
۴۹.۶۱ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۵) |
۸۱.۸۲ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۹۶) |
(۷۴.۲۹) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۴۱,۱۲۹.۸۵ |
(۵۸.۳۸) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۷.۳۲ |
(۷۵.۳۹) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۸ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۳ |
(۰.۴۱) |
۳۹۹,۴۰۷.۶۶ |
(۷۷.۵۶) |
|