| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۱,۴۵۱.۸۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۷۴ |
۰.۰۸ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵) |
(۷۷.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۲) |
(۳۶.۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۷۱ |
(۱.۷۶) |
۱,۲۳۸.۳۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۱) |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۳ |
۷۴۴.۸۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۴,۳۰۸.۶۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۶۳.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۶۶ |
۱.۷۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۱۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۰.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|