| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۲۷) |
۳۲۵.۶۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۸۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۹ |
(۹۴.۵۴) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۰۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۱) |
۳۳,۷۴۲.۷۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۷۶) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۱۶) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۳ |
۰.۵۷ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۲۰۹,۱۱۴.۸۱ |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۸.۸۷ |
(۹۶.۶۴) |
|
|