| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۵۶۰.۵۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۸ |
۲,۲۳۲.۵۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۰۹) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۷۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۴۸) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۵۹.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۸۲ |
۰ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۷۹ |
۰.۴۷ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۴۴.۳۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۲.۰۸) |
۲۷۰.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|