صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۱.۳۴ (۰.۲۹) ۱۲,۵۶۰.۵۴ (۶۵.۱۴)
۸۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ (۱.۶۷) (۲) (۹۹.۷۹) (۹۹.۹۴)
۸۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۰.۸۷ ۰.۵۸ ۲,۲۳۲.۵۴ ۷۳۳.۷۵
۸۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ (۴.۰۹) ۰.۳۶ (۱۰۰) ۲۷۶.۴
۸۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۸۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ (۱.۰۵) ۰ (۹۷.۹) ۰
۸۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۲.۷۵ ۰.۱۱ ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۴۷.۲۲
۸۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ (۲.۴۸) ۱.۷۳ (۹۹.۹۹) ۵۱,۹۵۳.۱۵
۸۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۰.۲۶ ۲.۰۸ ۱۵۹.۶۴ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۹۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ (۲.۶۷) ۰.۸ (۹۹.۹۹) ۱,۷۲۸.۷۴
۹۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ (۱.۰۴) (۰.۶۶) (۹۷.۷۷) (۹۱.۱۶)
۹۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۹۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۲.۸۲ ۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۰
۹۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۳.۷۹ ۰.۴۷ ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ ۴۶۱.۸۱
۹۵ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۰.۸۷ ۰.۶۸ ۲,۲۴۴.۳۳ ۱,۰۷۵.۵۶
۹۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ (۰.۰۳) ۰.۸۳ (۹.۶۴) ۱,۹۲۱.۲۲
۹۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ (۰.۶۲) (۱.۷۵) (۸۹.۵) (۹۹.۸۴)
۹۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۰.۳۶ (۲.۰۸) ۲۷۰.۰۷ (۹۹.۹۵)
۹۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰