ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۱۲,۵۶۰.۵۴ |
(۶۵.۱۴) |
۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۸ |
۲,۲۳۲.۵۴ |
۷۳۳.۷۵ |
۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۰۹) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۹) |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۷۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۴۸) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۵۹.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۸۲ |
۰ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۷۹ |
۰.۴۷ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۴۴.۳۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۹.۸۴) |
۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۲.۰۸) |
۲۷۰.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|