| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۴۸) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۰۸ |
۱۵۹.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۸۲ |
۰ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۷۹ |
۰.۴۷ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۴۴.۳۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۵) |
(۸۹.۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۲.۰۸) |
۲۷۰.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۹۲,۶۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۲۱۴,۰۹۲.۰۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|