| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۸) |
۴.۲ |
(۹۹.۹۵) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۵ |
(۹۹.۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۳ |
(۶۱.۲۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱ |
(۹۴.۸۷) |
۴۶.۱۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۴۳ |
(۱.۱) |
۶۳۷,۷۳۵.۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۲.۴۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۶۸) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۴ |
۰.۶۸ |
۵۶۷,۸۲۲.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۴,۰۰۷.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۱۸ |
۴,۱۰۲.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۷ |
۴۳۳.۸۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۹.۸۴) |
|
|