| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۹ |
(۱.۲۴) |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۰۹ |
۰.۵۹ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۹ |
(۹۰.۵۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۴۸۷.۸۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۵.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۴۲.۷۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۷ |
(۱.۲۶) |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۸ |
(۱.۱۸) |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
|
|