ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۹ |
(۱.۲۴) |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۰۹ |
۰.۵۹ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۹ |
(۹۰.۵۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۴۸۷.۸۱ |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۶۵.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۴۲.۷۵ |
۴۱.۶۵ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۷ |
(۱.۲۶) |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۸ |
(۱.۱۸) |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
|