ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۲۰۹,۱۱۴.۸۱ |
(۹۷.۵۱) |
۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۸.۸۷ |
(۹۶.۶۴) |
۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۳۷) |
۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۴) |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۶.۴۱ |
۳۱.۴۶ |
۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۹) |
۴۱.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۳۷) |
۹۵.۶۵ |
۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۶) |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۷۲.۲۶ |
(۱۳.۸۱) |
۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۹ |
(۵۳.۳۲) |
۱۰۱.۴۴ |
۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۵۱) |
۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۱.۸۵) |
۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۶۸.۷۵) |
(۸۳.۱۷) |
۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|