| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۳.۱۲) |
(۸۰.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۱) |
(۶۵.۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۸ |
(۸۵.۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹۰.۸۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۲۳ |
۰.۲ |
۳۱۱,۷۰۷.۴۹ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۲۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۶) |
۰.۶ |
(۹۵.۷۷) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۷.۶۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۱۰.۳۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۲.۲۳ |
(۹۹.۸۴) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۱.۷۲ |
(۳.۷۶) |
۵۰,۵۵۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
|
|