| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۵.۳۲) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۱.۷۴ |
(۲.۷۱) |
۵۳,۶۳۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۱,۸۶۱.۸۸ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۶۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۱) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۲.۵۶ |
۰.۰۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۱) |
۶۳۵.۹۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۹۹ |
۳.۵۹ |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|