| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۷۴ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۵ |
(۶۴.۵۵) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۷) |
۲.۰۷ |
(۹۲.۳۷) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۷۶.۵ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۴.۷۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۱۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۴.۰۷ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۷) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۳) |
۹,۸۵۵.۵ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۱۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۱۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱.۴۸ |
(۰.۴۸) |
۲۱,۴۵۷.۴۷ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۳) |
۲,۴۶۳.۹۱ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۱۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۱.۹۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۳.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۳.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۱۱) |
|
|