| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۳.۲۲ |
(۸۶.۴۵) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۸۹ |
۲,۶۸۹.۴۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۵.۰۵ |
۰.۰۴ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۴.۷۷) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۹۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۱.۳۵ |
(۳.۱۲) |
۱۳,۱۶۴.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۲.۴۸) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۵.۰۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۱.۹۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰۸,۲۸۵.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
|
|