ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۴.۴۳) |
۱.۸۷ |
(۱۰۰) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۹۷ |
(۷۶.۷۴) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۸۹.۹۷ |
۱۷۳.۴۱ |
۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۳.۷۳ |
۰.۸۲ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۲,۶۶۷.۷۴ |
(۱۴.۰۵) |
۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۴۳ |
۲.۱ |
۳۸۲.۱۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۹ |
۱۹۱.۹۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۰۳ |
۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۳ |
۶,۲۱۷.۰۴ |
۱۹۸.۰۲ |
۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|