| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۴.۰۳) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۰۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۲۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۹۴ |
(۲.۰۴) |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۴۶) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۴۳) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۹۵ |
۲.۰۵ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۵.۳ |
(۱.۲) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۹۳ |
(۱.۹۹) |
۲,۸۳۳.۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۴.۴۹) |
۱.۳۷ |
(۱۰۰) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۳.۰۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۸) |
|
|