| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۲۳ |
۰.۲ |
۳۱۱,۷۰۷.۴۹ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۶) |
۰.۶ |
(۹۵.۷۷) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۷.۶۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۱۰.۳۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۲.۲۳ |
(۹۹.۸۴) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۱.۷۲ |
(۳.۷۶) |
۵۰,۵۵۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۴) |
(۲.۰۸) |
(۷۷.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۴.۲۹) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۲.۳ |
(۰.۰۸) |
۴۰۱,۹۰۷.۱۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۲.۸۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۱.۲۸) |
|
|