| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۴.۰۷ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۷) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۳) |
۹,۸۵۵.۵ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۱۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱.۴۸ |
(۰.۴۸) |
۲۱,۴۵۷.۴۷ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۳) |
۲,۴۶۳.۹۱ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۱.۹۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۳.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۳.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۱.۴۹ |
(۰.۹۱) |
۲۱,۹۶۹.۳۳ |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۶۴) |
۸۴.۲۴ |
|
|