| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۷۵ |
۱.۸۲ |
۵۵,۶۵۸.۶۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۸۲ |
۱.۹ |
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۱۶ |
۳.۱ |
۶,۶۹۴.۱۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۱۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۳.۲۱) |
۱۸۶.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۹) |
۱۸.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۱۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۸۹ |
۰.۳۱ |
۹۱,۸۹۵.۹۳ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۱۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۶۲ |
۳.۲۷ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۳۵ |
(۰.۶) |
۴۷۸,۰۱۶.۹۱ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۱۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۱۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۱ |
(۸۳.۵۵) |
۴۳.۶۵ |
|
|