| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۳۴ |
۴۳۹,۲۰۵.۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۴۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰.۵۲ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۹۵ |
۲.۷۱ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۸۴ |
۲.۶۲ |
۲,۰۴۴.۵۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۷) |
۱.۷۳ |
(۹۲.۳۶) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۲.۸) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۳.۹۶) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۵۸۸.۹۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۲.۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۵۶ |
۱.۵۸ |
۲۸,۱۹۹.۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۳.۹۵) |
۳.۷۳ |
(۱۰۰) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۳) |
۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|