| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱.۵ |
(۸۸.۲۸) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۹۹۱.۲۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۶,۵۴۲.۵۹ |
(۹۴.۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۴.۶۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۹.۴۵) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۱۳.۵۸ |
(۴۳.۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸۷.۰۳ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۱.۰۵) |
۳,۲۴۴.۹۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۴.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۱۴) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۹۳) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۲.۳۳ |
(۰.۲) |
۴۴۲,۲۶۷.۵۹ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۹.۶۶ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|