| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۳۸) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۱.۳۲ |
۳۵۱.۳۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۲.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۱.۲۱ |
(۰.۹۶) |
۸,۰۸۴.۹۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۰۳) |
۵۴۱.۲۴ |
(۹۷.۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۱.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۴) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۷) |
۱۷۵.۱۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۱) |
۸۶۴.۸۴ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱.۵ |
(۸۸.۲۸) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
|
|