ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۱.۳۸ |
(۰.۱) |
۱۴,۵۳۰.۰۷ |
(۲۹.۹۶) |
۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۷۴) |
۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۶۵) |
(۲۱.۴) |
۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۴۷ |
۲۳,۰۷۹.۸۲ |
۴۵۸.۹۳ |
۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۱.۹۸ |
۰.۳۸ |
۱۲۶,۴۸۲.۲۴ |
۲۹۸.۱۲ |
۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۶۸۳.۵۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۰۲ |
۰.۵ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۳۳) |
۱۴۴.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۳.۷۵ |
(۰.۴۱) |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۳.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۱۰۰) |
۴۰۹.۴۳ |
۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۱۵) |
۳۵۳.۲۵ |
(۹۸.۵۵) |
|