| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۶) |
۱,۱۰۶.۱۶ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۴) |
۰.۳ |
(۹۹.۷۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۵ |
۳۷۹.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۸۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۹,۸۵۶.۲۹ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۳ |
(۸۹.۳۵) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۶۶ |
۲.۷۲ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۳ |
۰.۳۵ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۵) |
۰.۸۹ |
(۹۰.۷۱) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۸۶ |
(۱.۱) |
۲,۱۴۱.۸۲ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۱.۸) |
۹,۵۰۴.۱۶ |
(۹۹.۸۷) |
|
|