ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۳۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۴.۷۹) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۹۸ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۴.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۹) |
۳.۷۵ |
(۱۰۰) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۶۲ |
۳.۴۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۴۱ |
۳.۵۵ |
۳۴۵.۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۶۵ |
۲.۱۵ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۸۲ |
۲.۸۲ |
۷۱,۵۳۹.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۶۷) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۳۱ |
(۰.۴۷) |
۴۱۲,۲۰۶.۸۴ |
(۸۲.۱) |
|