ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۸) |
(۰.۸۱) |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۱.۶ |
(۴۸.۲۴) |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۸) |
(۵۳.۰۴) |
(۹۹.۰۹) |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۲.۹۹) |
۵۹.۳۶ |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۹ |
(۳.۵۳) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۲۹ |
۱.۱۴ |
۱۸۳.۷۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۲.۵۴) |
۱۰۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۵.۷۸ |
۹۴.۶۸ |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۴) |
(۵۷.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۳۹.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۲.۷۸ |
۲۲۸.۹۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۲.۴۳ |
۳۵۷.۸۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۴.۲۴ |
۴۸۵.۷۳ |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۴ |
۰ |
|