ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۹۵) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۹) |
۲.۶۹ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۴.۸۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۴ |
۱۹,۸۰۸.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۱.۸۲ |
۴۲۱.۰۱ |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۲) |
۲.۸۱ |
(۹۲.۷۶) |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۲.۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۲۳ |
(۵۴.۸۸) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۱۳ |
(۰.۹۸) |
۶,۰۰۵.۳۷ |
(۹۷.۲۶) |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۲.۷۵) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۶۲ |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۲ |
۲.۹۲ |
۷,۶۸۲.۶۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۵۴) |
۴۱۷.۷۷ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۳.۲۵) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۹۴.۱۶ |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|