صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ (۰.۷۷) ۰.۸۳ (۹۳.۹۵) ۱,۹۱۲.۲۶
۲۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ (۰.۹) ۲.۶۹ (۹۶.۳۱) ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۲۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۰.۳۱ ۱.۹۳ ۲۰۴.۸۸ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۲۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱.۴۶ ۰.۷۴ ۱۹,۸۰۸.۳۵ ۱,۳۸۱.۵۱
۲۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۲۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰.۴ ۰.۴۵ ۳۲۱.۸۲ ۴۲۱.۰۱
۲۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۰.۰۱ (۰.۷۲) ۲.۸۱ (۹۲.۷۶)
۲۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۲.۶ (۰.۰۳) ۱,۱۶۰,۰۰۰ (۹.۰۸)
۲۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (۰.۲۲) ۲.۲۳ (۵۴.۸۸) ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۲۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱.۱۳ (۰.۹۸) ۶,۰۰۵.۳۷ (۹۷.۲۶)
۲۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (۲.۷۵) ۰.۰۴ (۱۰۰) ۱۶.۶۲
۲۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱.۲ ۲.۹۲ ۷,۶۸۲.۶۹ ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹
۲۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ (۰.۱۲) ۰.۴۵ (۳۴.۵۴) ۴۱۷.۷۷
۲۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ (۳.۲۵) ۰.۶۳ (۱۰۰) ۸۹۴.۱۶
۲۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰