| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۵.۲۲) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۲.۷۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۵۸۱.۱۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۵۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۳۸ |
۱.۷۱ |
۵۳۳,۳۰۰.۱۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۲) |
۲.۲ |
(۸۹.۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۳۹ |
۱.۵۶ |
۳۲۰.۵۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۹ |
۹۱۶.۰۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۳۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۳.۷) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۱) |
۲,۲۵۸.۶۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۸۷۷.۹۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۹ |
(۹۴.۲۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۹ |
(۰.۳۳) |
۲,۵۱۶.۶۸ |
(۶۹.۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۸۱) |
|
|